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FPA Capital Fund | FPPTX
Mutual Fund | |
FPA Capital | |
Last update 2021-01-19 | 44 Stocks (34 new) |
Value $143.00 Mil | Turnover 64 % |
Portfolio Report |
FPA Capital Fund Profile
FPA Capital Fund, Inc. (FPPTX) seeks long-term growth through investing primarily in carefully selected common stocks and select fixed income securities.
-Fundamental bottom-up, deep value stock picking with economic and industry point of view
-Capitalize on best ideas with concentrated portfolios
-Focus on long term, turnover averaging less than 20% over 20 years
FPA Capital Fund Investing Philosophy
FPA Capital Fund primarily invests in the stocks of smaller companies. It selects stocks based on specific fundamental criteria: strong balance sheets, free cash flow, an understandable and successful business strategy under capable management, and unique business characteristics. The fund's purchases are concentrated in companies with relatively low Price/Normalized Earnings, low Price/Pretax Cash flow, low Price/Book Value, low Price/Replacement Value and low Market Cap/Total Revenues. The fund looks for companies with a track record of high returns on equity, and a long history. It sells stocks when the basis for investment has been revised, the stock is selling at a significant premium P/E to the market, profitability recovery has been attained, a management disappointment without expectation of recovery has occurred, or a superior alternative value has presented itself. The fund's portfolio generally holds 25-45 equities and its investment outlook is typically 3-5 years.
FPA Capital's FPA Capital Fund (FPPTX) has disclosed 44 total holdings in their latest N-PORT filing with the SEC for the
portfolio date of 2020-12-31. The current portfolio value is calculated to be $143.00 Mil, only including common equities, preferred
equities, ETFs, options and warrants for equities. The turnover rate is 64%.
In FPA Capital Fund (FPPTX)'s current portfolio as of 2020-12-31, the top 5 holdings are
InterDigital Inc (IDCC), Graphic Packaging Holding Co (GPK), Treehouse Foods Inc (THS), Science Applications International Corp (SAIC) and Horace Mann Educators Corp (HMN),
not including call and put options.
FPA Capital Fund (FPPTX) did not buy any new stocks in the current portfolio.
Please visit the "Current Portfolio" tab to see the mutual fund's current and past N-PORT holdings for FPA Capital Fund (FPPTX), as well as holding map,
valuations for each stock, which positions are undervalued, have low PE Ratios, are considered high quality and recently traded at 52-week lows, etc.
Please visit the "Stock Picks" tab to see the mutual fund's latest trades and stock picks for FPA Capital Fund (FPPTX), which include data from form N-PORT.
Please visit the "Summary" page to see the top 10 holdings, recent stock picks, performance, sector / industry breakdown details, as well as past holding history summary for FPA Capital Fund.
FPA Capital Fund Portfolio and Latest Trades
Type:
- All
- New/Add
- New Buy
- Add Only
- All Sells
- Sold Out
- Reduce
No data
Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC | Centene Corp | 2020-12-31 | Sold Out | -9.06% | ● 58.02 ($63.5) 71.12 | $94.74 | 49.20% | Sold Out | 0 | -165,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG | Vonage Holdings Corp | 2020-12-31 | Sold Out | -8.44% | ● 10.13 ($12.24) 13.97 | $20.99 | 71.49% | Sold Out | 0 | -881,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIW | ACI Worldwide Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -6.82% | ● 27.26 ($33.68) 39.31 | $25.76 | -23.52% | Sold Out | 0 | -278,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCR | NCR Corp | 2020-12-31 | Sold Out | -5.15% | ● 19.6 ($27.26) 37.57 | $33.67 | 23.53% | Sold Out | 0 | -248,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDC | Western Digital Corp | 2020-12-31 | Sold Out | -4.20% | ● 35.96 ($44.15) 55.39 | $46.20 | 4.65% | Sold Out | 0 | -122,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMN | Horace Mann Educators Corp | 2020-12-31 | New Buy | +4.12% | ● 33.75 ($38.69) 43.63 | $35.74 | -7.62% | New holding | 140,098 | 140,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATV | Schweitzer-Mauduit International Inc | 2020-12-31 | New Buy | +3.89% | ● 30.98 ($36.01) 41.65 | $20.44 | -43.24% | New holding | 138,445 | 138,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | 2020-12-31 | New Buy | +3.62% | ● 63.09 ($77.67) 87.33 | $82.10 | 5.70% | New holding | 61,324 | 61,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNA | Synaptics Inc | 2020-12-31 | New Buy | +3.41% | ● 75.32 ($81.48) 96.4 | $129.85 | 59.37% | New holding | 50,511 | 50,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEL | American Equity Investment Life Holding Co | 2020-12-31 | New Buy | +3.34% | ● 23.23 ($27.51) 32.3 | $40.74 | 48.09% | New holding | 172,728 | 172,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSWI | CSW Industrials Inc | 2020-12-31 | New Buy | +3.27% | ● 78.59 ($100.52) 116.28 | $128.73 | 28.06% | New holding | 41,717 | 41,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAN | Dana Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -3.27% | ● 13.49 ($16.85) 20.09 | $15.79 | -6.26% | Sold Out | 0 | -283,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBL | Noble Energy Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -3.16% | ● 8.46 ($8.46) 8.46 | $8.46 | 0% | Sold Out | 0 | -394,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH | PVH Corp | 2020-12-31 | New Buy | +2.97% | ● 58.29 ($76.79) 96.4 | $63.54 | -17.25% | New holding | 45,166 | 45,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSGS | CSG Systems International Inc | 2020-12-31 | New Buy | +2.67% | ● 37.88 ($42.67) 46.4 | $56.45 | 32.29% | New holding | 84,752 | 84,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN | Fabrinet | 2020-12-31 | New Buy | +2.57% | ● 59.92 ($68.23) 77.86 | $93.99 | 37.75% | New holding | 47,416 | 47,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNOM | Viper Energy Partners LP | 2020-12-31 | Sold Out | -2.56% | ● 6.79 ($9.81) 12.99 | $29.59 | 201.63% | Sold Out | 0 | -363,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLI | RLI Corp | 2020-12-31 | New Buy | +2.30% | ● 82.68 ($96.2) 108.5 | $111.11 | 15.50% | New holding | 31,542 | 31,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGG | Graco Inc | 2020-12-31 | New Buy | +2.19% | ● 60.93 ($67.09) 72.84 | $66.93 | -0.24% | New holding | 43,268 | 43,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSH | Vishay Intertechnology Inc | 2020-12-31 | New Buy | +2.14% | ● 15.63 ($18.52) 20.71 | $19.64 | 6.07% | New holding | 147,569 | 147,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJR | New Jersey Resources Corp | 2020-12-31 | New Buy | +2.09% | ● 27.37 ($32.74) 38.13 | $45.10 | 37.77% | New holding | 83,976 | 83,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLIBA | GCI Liberty Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -2.07% | ● 77.99 ($87.43) 95.57 | $91.73 | 4.92% | Sold Out | 0 | -27,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNX | TD Synnex Corp | 2020-12-31 | New Buy | +2.04% | ● 65.95 ($76.75) 83.76 | $97.95 | 27.62% | New holding | 35,731 | 35,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNTX | Gentex Corp | 2020-12-31 | Sold Out | -1.91% | ● 26.01 ($30.99) 34.06 | $27.23 | -12.12% | Sold Out | 0 | -79,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA | Ambarella Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -1.90% | ● 51.92 ($70.71) 95.41 | $83.49 | 18.07% | Sold Out | 0 | -38,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJI | South Jersey Industries Inc | 2020-12-31 | New Buy | +1.88% | ● 19.27 ($21.68) 24.97 | $34.17 | 57.61% | New holding | 124,757 | 124,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAR | Darling Ingredients Inc | 2020-12-31 | New Buy | +1.87% | ● 36.82 ($48.08) 58.88 | $72.08 | 49.92% | New holding | 46,301 | 46,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG | PROG Holdings Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -1.85% | ● 44.29 ($51.73) 59.45 | $20.02 | -61.30% | Sold Out | 0 | -34,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSI | MKS Instruments Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -1.82% | ● 108.39 ($131.48) 156.88 | $111.06 | -15.53% | Sold Out | 0 | -17,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNXC | Concentrix Corp | 2020-12-31 | New Buy | +1.76% | ● 80 ($97.11) 115.14 | $130.66 | 34.55% | New holding | 25,461 | 25,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMI | Owens & Minor Inc | 2020-12-31 | New Buy | +1.64% | ● 22.17 ($25.83) 30.85 | $33.20 | 28.53% | New holding | 86,472 | 86,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIII | G-III Apparel Group Ltd | 2020-12-31 | New Buy | +1.62% | ● 13.48 ($18.76) 24.48 | $22.35 | 19.14% | New holding | 97,799 | 97,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNO | CNO Financial Group Inc | 2020-12-31 | New Buy | +1.58% | ● 16.65 ($20.51) 23.4 | $18.72 | -8.73% | New holding | 101,881 | 101,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHNG | Change Healthcare Inc | 2020-12-31 | Sold Out | -1.54% | ● 14.1 ($16.5) 18.83 | $24.30 | 47.24% | Sold Out | 0 | -113,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 2020-12-31 | New Buy | +1.49% | ● 35.63 ($38.86) 41.56 | $87.32 | 124.70% | New holding | 52,900 | 52,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHL | Scholastic Corp | 2020-12-31 | New Buy | +1.38% | ● 19.69 ($23.07) 27.04 | $46.23 | 100.38% | New holding | 78,697 | 78,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AX | Axos Financial Inc | 2020-12-31 | New Buy | +1.35% | ● 24.47 ($31.9) 37.71 | $42.83 | 34.26% | New holding | 51,394 | 51,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO | AGCO Corp | 2020-12-31 | Reduce | -1.24% | ● 75.19 ($89.37) 103.65 | $106.30 | 18.94% | Reduce -58.63% | 12,587 | -17,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANAT | American National Group Inc | 2020-12-31 | New Buy | +1.15% | ● 68 ($81.09) 96.12 | $190.02 | 134.33% | New holding | 17,128 | 17,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBC | Investors Bancorp Inc | 2020-12-31 | Reduce | -1.08% | ● 7.51 ($9.19) 10.56 | $13.87 | 50.92% | Reduce -43.08% | 209,030 | -158,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTHM | Livent Corp | 2020-12-31 | New Buy | +1.05% | ● 9.56 ($14.13) 19.2 | $26.29 | 86.06% | New holding | 79,440 | 79,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIC | Science Applications International Corp | 2020-12-31 | Reduce | -1.03% | ● 73.32 ($88.3) 99.65 | $93.50 | 5.88% | Reduce -16.8% | 69,619 | -14,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCO | Ducommun Inc | 2020-12-31 | New Buy | +1.02% | ● 31.64 ($43.53) 55.18 | $46.96 | 7.88% | New holding | 27,095 | 27,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI | Carter's Inc | 2020-12-31 | Add | +0.83% | ● 79.95 ($88.22) 96.25 | $79.08 | -10.36% | Add 27.43% | 58,772 | 12,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF | UniFirst Corp | 2020-12-31 | New Buy | +0.73% | ● 163.74 ($190.66) 211.69 | $191.12 | 0.24% | New holding | 4,923 | 4,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFUS | Littelfuse Inc | 2020-12-31 | New Buy | +0.68% | ● 181.14 ($222.74) 254.66 | $243.28 | 9.22% | New holding | 3,813 | 3,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTZ | MasTec Inc | 2020-12-31 | Reduce | -0.67% | ● 42.61 ($56.56) 70.4 | $79.68 | 40.88% | Reduce -37.81% | 27,895 | -16,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSTR | L.B. Foster Co | 2020-12-31 | New Buy | +0.66% | ● 13.55 ($14.69) 15.47 | $14.90 | 1.43% | New holding | 62,348 | 62,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENOV | Enovis Corp | 2020-12-31 | New Buy | +0.64% | ● 81.57 ($101.99) 114.72 | $56.62 | -44.48% | New holding | 7,922.33 | 23,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP | TripAdvisor Inc | 2020-12-31 | New Buy | +0.51% | ● 18.72 ($24.22) 30.94 | $24.86 | 2.64% | New holding | 25,406 | 25,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCF | Chase Corp | 2020-12-31 | New Buy | +0.47% | ● 95.16 ($105.03) 116.78 | $90.78 | -13.57% | New holding | 6,607 | 6,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSK | Oshkosh Corp | 2020-12-31 | Add | +0.36% | ● 67.36 ($79.83) 87.68 | $82.30 | 3.09% | Add 15.93% | 43,363 | 5,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAN | The Aarons Co Inc | 2020-12-31 | New Buy | +0.23% | ● 0 ($16.68) 22.3 | $13.83 | -17.09% | New holding | 17,421 | 17,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSEC | VSE Corp | 2020-12-31 | New Buy | +0.20% | ● 28.96 ($34.34) 41.16 | $38.86 | 13.16% | New holding | 7,540 | 7,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARW | Arrow Electronics Inc | 2020-12-31 | Reduce | -0.07% | ● 76.55 ($88.84) 99.2 | $107.36 | 20.85% | Reduce -3.07% | 31,199 | -987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCR | NCR Corp | 2020-09-30 | New Buy | +5.15% | ● 16.17 ($19.35) 22.14 | $33.67 | 74.03% | New holding | 248,723 | 248,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIW | ACI Worldwide Inc | 2020-09-30 | Add | +2.13% | ● 24.19 ($27.69) 31.21 | $25.76 | -6.97% | Add 45.48% | 278,948 | 87,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLIBA | GCI Liberty Inc | 2020-09-30 | New Buy | +2.07% | ● 71.49 ($78.72) 83.62 | $91.73 | 16.53% | New holding | 27,027 | 27,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTN | Vail Resorts Inc | 2020-09-30 | Sold Out | -1.95% | ● 176.93 ($205.93) 228.63 | $233.30 | 13.29% | Sold Out | 0 | -10,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBL | Noble Energy Inc | 2020-09-30 | Reduce | -1.84% | ● 8.49 ($9.77) 10.97 | $8.46 | -13.41% | Reduce -34.37% | 394,705 | -206,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTZ | MasTec Inc | 2020-09-30 | New Buy | +1.77% | ● 37.14 ($43.03) 48.76 | $79.68 | 85.17% | New holding | 44,857 | 44,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THS | Treehouse Foods Inc | 2020-09-30 | Add | +1.74% | ● 38.65 ($42.56) 45.57 | $45.79 | 7.59% | Add 41.66% | 155,980 | 45,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG | Vonage Holdings Corp | 2020-09-30 | Reduce | -1.43% | ● 9.64 ($11.07) 12.75 | $20.99 | 89.61% | Reduce -13.96% | 881,862 | -143,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNOM | Viper Energy Partners LP | 2020-09-30 | Add | +1.42% | ● 7.5 ($9.69) 11.3 | $29.59 | 205.37% | Add 124.92% | 363,039 | 201,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG | PROG Holdings Inc | 2020-09-30 | Reduce | -1.41% | ● 42.41 ($52.57) 59.2 | $20.02 | -61.92% | Reduce -47.33% | 34,842 | -31,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO | AGCO Corp | 2020-09-30 | Reduce | -1.34% | ● 53.42 ($68.09) 76.26 | $106.30 | 56.12% | Reduce -44.37% | 30,428 | -24,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAN | Dana Inc | 2020-09-30 | Reduce | -1% | ● 11.19 ($13) 15.09 | $15.79 | 21.50% | Reduce -22.54% | 283,517 | -82,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC | Centene Corp | 2020-09-30 | Add | +1% | ● 54.3 ($62.15) 67.74 | $94.74 | 52.44% | Add 12.47% | 165,984 | 18,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHNG | Change Healthcare Inc | 2020-09-30 | Reduce | -0.82% | ● 10 ($12.7) 14.95 | $24.30 | 91.30% | Reduce -39.56% | 113,231 | -74,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARW | Arrow Electronics Inc | 2020-09-30 | Reduce | -0.80% | ● 65.35 ($73.82) 81.45 | $107.36 | 45.44% | Reduce -26.67% | 32,186 | -11,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDC | Western Digital Corp | 2020-09-30 | Add | +0.73% | ● 33.71 ($39.35) 46.16 | $46.20 | 17.42% | Add 20.93% | 122,756 | 21,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBC | Investors Bancorp Inc | 2020-09-30 | Reduce | -0.59% | ● 6.85 ($7.97) 8.77 | $13.87 | 74.03% | Reduce -16.04% | 367,231 | -70,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI | Carter's Inc | 2020-09-30 | Add | +0.34% | ● 76.37 ($83.18) 89.55 | $79.08 | -4.93% | Add 10.16% | 46,122 | 4,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIC | Science Applications International Corp | 2020-09-30 | Add | +0.33% | ● 68.97 ($78.79) 86.18 | $93.50 | 18.66% | Add 5.61% | 83,679 | 4,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA | Ambarella Inc | 2020-09-30 | Add | +0.20% | ● 43.91 ($48.37) 57.72 | $83.49 | 72.61% | Add 11.6% | 38,886 | 4,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSI | MKS Instruments Inc | 2020-09-30 | Reduce | -0.10% | ● 103.3 ($117.1) 128.48 | $111.06 | -5.16% | Reduce -4.62% | 17,774 | -861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBL | Noble Energy Inc | 2020-06-30 | Reduce | -3.57% | ● 5.89 ($8.89) 12.71 | $8.46 | -4.84% | Reduce -48.89% | 601,419 | -575,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBC | Investors Bancorp Inc | 2020-06-30 | Reduce | -2.84% | ● 7.15 ($8.41) 9.98 | $13.87 | 64.92% | Reduce -44.1% | 437,388 | -345,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHNG | Change Healthcare Inc | 2020-06-30 | New Buy | +2.08% | ● 8.8 ($11.22) 12.81 | $24.30 | 116.53% | New holding | 187,358 | 187,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG | PROG Holdings Inc | 2020-06-30 | Reduce | -1.64% | ● 18.62 ($33.69) 49.28 | $20.02 | -40.58% | Reduce -51.52% | 66,149 | -70,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA | Ambarella Inc | 2020-06-30 | Reduce | -1.57% | ● 44.44 ($51.5) 61.55 | $83.49 | 62.12% | Reduce -47.43% | 34,844 | -31,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAN | Dana Inc | 2020-06-30 | Reduce | -1.39% | ● 6.86 ($10.82) 15.72 | $15.79 | 45.98% | Reduce -32.1% | 366,010 | -173,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDC | Western Digital Corp | 2020-06-30 | Reduce | -1.23% | ● 37.83 ($42.87) 48.53 | $46.20 | 7.78% | Reduce -22.13% | 101,511 | -28,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNOM | Viper Energy Partners LP | 2020-06-30 | Reduce | -0.89% | ● 6.63 ($9.54) 13.7 | $29.59 | 210.17% | Reduce -44.76% | 161,406 | -130,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSK | Oshkosh Corp | 2020-06-30 | Reduce | -0.87% | ● 59.27 ($68.13) 85.26 | $82.30 | 20.79% | Reduce -26.05% | 37,406 | -13,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTN | Vail Resorts Inc | 2020-06-30 | Reduce | -0.68% | ● 131.73 ($174.57) 206.97 | $233.30 | 33.64% | Reduce -29.33% | 10,792 | -4,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC | Centene Corp | 2020-06-30 | Add | +0.66% | ● 54.6 ($65.04) 72.85 | $94.74 | 45.66% | Add 7.66% | 147,581 | 10,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARW | Arrow Electronics Inc | 2020-06-30 | Reduce | -0.47% | ● 50.17 ($62.97) 77.2 | $107.36 | 70.50% | Reduce -16.71% | 43,892 | -8,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THS | Treehouse Foods Inc | 2020-06-30 | Reduce | -0.44% | ● 41.56 ($48.67) 53.49 | $45.79 | -5.92% | Reduce -8.05% | 110,109 | -9,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPK | Graphic Packaging Holding Co | 2020-06-30 | Reduce | -0.44% | ● 11.4 ($13.42) 15.36 | $22.81 | 69.99% | Reduce -6.62% | 497,217 | -35,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG | Vonage Holdings Corp | 2020-06-30 | Reduce | -0.29% | ● 6.74 ($8.94) 10.76 | $20.99 | 134.79% | Reduce -3.63% | 1,024,988 | -38,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKSI | MKS Instruments Inc | 2020-06-30 | Reduce | -0.27% | ● 74.98 ($99.02) 114.61 | $111.06 | 12.16% | Reduce -14.91% | 18,635 | -3,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIC | Science Applications International Corp | 2020-06-30 | Reduce | -0.26% | ● 70.9 ($81.88) 90.82 | $93.50 | 14.19% | Reduce -4.07% | 79,232 | -3,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGT | Allegiant Travel Co | 2020-03-31 | Sold Out | -9.32% | ● 68.82 ($144.97) 177.79 | $103.33 | -28.72% | Sold Out | 0 | -71,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG | Vonage Holdings Corp | 2020-03-31 | New Buy | +7.90% | ● 4.53 ($8.16) 10.7 | $20.99 | 157.23% | New holding | 1,063,633 | 1,063,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THS | Treehouse Foods Inc | 2020-03-31 | New Buy | +5.43% | ● 34.57 ($43.27) 48.5 | $45.79 | 5.82% | New holding | 119,747 | 119,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAKE | Cheesecake Factory Inc | 2020-03-31 | Sold Out | -4.57% | ● 15.71 ($33.95) 42.25 | $29.82 | -12.15% | Sold Out | 0 | -156,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFFN | Capitol Federal Financial Inc | 2020-03-31 | Sold Out | -4.18% | ● 10.19 ($12.85) 13.93 | $9.72 | -24.36% | Sold Out | 0 | -405,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHB | First Hawaiian Inc | 2020-03-31 | Sold Out | -4.18% | ● 15.68 ($25.45) 30.87 | $26.23 | 3.06% | Sold Out | 0 | -193,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBL | Noble Energy Inc | 2020-03-31 | Add | +4.13% | ● 3.02 ($16.34) 24.84 | $8.46 | -48.23% | Add 129.79% | 1,176,697 | 664,611 |
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