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Mario Gabelli
13F | |
| GAMCO Investors | |
| Last update 2022-08-12 | 883 Stocks (36 new) |
| Value $9.12 Bil | Turnover 2 % |
| Portfolio Report | |
Mario Gabelli Profile
Mario J. Gabelli is the Chairman and Chief Executive Officer of GAMCO Investors Inc., the firm he founded in 1977. A 1965 summa cum laude graduate of Fordham University's College of Business Administration, he also holds an M.B.A. from Columbia University Graduate School of Business and honorary doctorates from Fordham University and Roger Williams University.
Gabelli serves on the Boards of Boston College, Roger Williams University, Columbia University Graduate School of Business, the American-Italian Cancer Foundation, the Foundation for Italian Art & Culture and is a Trustee of the Winston Churchill Foundation of the United States and of the E.L. Wiegand Foundation. He was Morningstar's Portfolio Manager of the Year in 1997. He was named Money Manager of the Year by Institutional Investor for 2011 and is a member of Barron's All Star Century Team.
Gabelli serves on the Boards of Boston College, Roger Williams University, Columbia University Graduate School of Business, the American-Italian Cancer Foundation, the Foundation for Italian Art & Culture and is a Trustee of the Winston Churchill Foundation of the United States and of the E.L. Wiegand Foundation. He was Morningstar's Portfolio Manager of the Year in 1997. He was named Money Manager of the Year by Institutional Investor for 2011 and is a member of Barron's All Star Century Team.
Mario Gabelli Investing Philosophy
Gabelli's GAMCO Asset Management is credited by the academic community with establishing the Private Market Value with a Catalyst™ investment philosophy and applying this to the analysis of public equity securities. The fund's investment approach utilizes fundamental, bottom-up research to identify securities selling below their intrinsic value. GAMCO seeks to identify mispriced companies with strong businesses and the presence of a catalyst that will create value.
GAMCO Investors has disclosed 883 total holdings in their latest 13F filing with the SEC for the portfolio
date of 2022-06-30. The current portfolio value is calculated to be $9.12 Bil. The turnover rate is 2%.
In Mario Gabelli's current portfolio as of 2022-06-30, the top 5 holdings are
Herc Holdings Inc (HRI), Mueller Industries Inc (MLI), GATX Corp (GATX), Sony Group Corp (SONY), Crane Co (CR), not including call and put options.
Mario Gabelli did not buy any new stocks in the current portfolio.
Please visit the "Current Portfolio" tab to see the current and past 13F holdings for Mario Gabelli, as well as holding map,
valuations for each stock, which positions are undervalued, have low PE Ratios, are considered high quality and recently traded at
52-week lows, etc.
Please visit the "Stock Picks" tab to see the latest guru trades and stock picks for Mario Gabelli, which include data from
13F quarterly reports, 13D/G beneficial ownership reports and form 4 insider ownership change reports.
Please visit the "Summary" page to see the top 10 holdings, recent stock picks, performance, sector / industry breakdown details, as well as past holding history summary for Mario Gabelli.
Mario Gabelli Portfolio and Latest Trades
Type:
- All
- New/Add
- New Buy
- Add Only
- All Sells
- Sold Out
- Reduce
No data
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCP | GCP Applied Technologies Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.71% | ● 30.67 ($31.17) 31.62 | $31.77 | 1.94% | Reduce -75.4% | 815,397 | -2,498,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOE | Ferro Corp | 2022-06-30 | Sold Out | -0.53% | ● 21.66 ($21.75) 22.01 | $22.01 | 1.20% | Sold Out | 0 | -2,717,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIN | IntriCon Corp | 2022-06-30 | Sold Out | -0.17% | ● 23.86 ($24.01) 24.24 | $24.24 | 0.96% | Sold Out | 0 | -791,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Alleghany Corp | 2022-06-30 | Add | +0.16% | ● 829.85 ($836.63) 854.82 | $841.62 | 0.60% | Add 241.22% | 23,578 | 16,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS | CVS Health Corp | 2022-06-30 | Add | +0.12% | ● 88.66 ($97.65) 106.64 | $103.59 | 6.08% | Add 45.23% | 360,626 | 112,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAG | Conagra Brands Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.08% | ● 31.37 ($34.05) 36.56 | $35.35 | 3.82% | Reduce -26% | 710,098 | -249,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JNJ | Johnson & Johnson | 2022-06-30 | Add | +0.08% | ● 168.19 ($178.16) 186.01 | $167.98 | -5.71% | Add 41.3% | 137,544 | 40,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVH | Invitation Homes Inc | 2022-06-30 | Sold Out | -0.08% | ● 33.63 ($38.16) 43.91 | $38.67 | 1.34% | Sold Out | 0 | -217,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HST | Host Hotels & Resorts Inc | 2022-06-30 | Add | +0.07% | ● 15.4 ($19.07) 21.24 | $19.21 | 0.73% | Add 632.35% | 488,974 | 422,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA | Liberty Braves Group | 2022-06-30 | Add | +0.07% | ● 24.81 ($26.38) 29.34 | $28.60 | 8.42% | Add 11.1% | 2,482,563 | 248,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGO | Millicom International Cellular SA | 2022-06-30 | Add | +0.07% | ● 14.37 ($17.72) 21.72 | $15.57 | -12.13% | Add 71.3% | 1,153,970 | 480,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | ConocoPhillips | 2022-06-30 | Add | +0.06% | ● 87.89 ($102.98) 122.71 | $104.71 | 1.68% | Add 1184.77% | 61,669 | 56,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OXY | Occidental Petroleum Corp | 2022-06-30 | New Buy | +0.06% | ● 54.82 ($61.35) 70.86 | $64.70 | 5.46% | New holding | 93,890 | 93,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLOW | SPX FLOW Inc | 2022-06-30 | Sold Out | -0.06% | ● 86.22 ($86.34) 86.49 | $86.49 | 0.17% | Sold Out | 0 | -71,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABF | Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2022-06-30 | New Buy | +0.05% | ● 23.26 ($25.09) 26.8 | $27.54 | 9.76% | New holding | 201,550 | 201,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATX | GATX Corp | 2022-06-30 | Reduce | -0.05% | ● 91.99 ($106.96) 123.33 | $102.11 | -4.53% | Reduce -2.59% | 1,603,298 | -42,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN | Manning & Napier Inc | 2022-06-30 | Add | +0.05% | ● 9.11 ($12.5) 12.81 | $12.78 | 2.24% | Add 114.34% | 641,500 | 342,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEE | NextEra Energy Inc | 2022-06-30 | Add | +0.05% | ● 68.51 ($76.27) 87.08 | $90.38 | 18.49% | Add 46.93% | 183,421 | 58,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFF | Griffon Corp | 2022-06-30 | Reduce | -0.04% | ● 17.65 ($25.14) 33.27 | $33.36 | 32.70% | Reduce -6.64% | 3,402,920 | -241,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRTEA | Qurate Retail Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.04% | ● 2.87 ($3.9) 5.19 | $3.81 | -2.44% | Reduce -51.9% | 776,441 | -837,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 2022-06-30 | Add | +0.03% | ● 37.03 ($40.43) 43.17 | $44.25 | 9.45% | Add 2.13% | 2,769,860 | 57,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHVN | Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd | 2022-06-30 | New Buy | +0.03% | ● 83.14 ($127.59) 145.99 | $148.04 | 16.03% | New holding | 20,212 | 20,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKI | Black Knight Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.03% | ● 57.78 ($67.16) 72.84 | $68.10 | 1.40% | New holding | 42,378 | 42,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTR | Cutera Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.03% | ● 36.55 ($53.05) 72.31 | $51.46 | -3% | Reduce -4.37% | 1,077,975 | -49,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENR | Energizer Holdings Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.03% | ● 26.02 ($30.1) 34.13 | $31.73 | 5.42% | Reduce -8.3% | 1,354,898 | -122,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRI | Herc Holdings Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.03% | ● 86.52 ($120.92) 167.09 | $121.75 | 0.69% | Reduce -0.88% | 1,912,675 | -16,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMKTA | Ingles Markets Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.03% | ● 83.91 ($90.94) 99.94 | $99.71 | 9.64% | Reduce -5.86% | 676,715 | -42,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNM | PNM Resources Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.03% | ● 44.33 ($46.89) 48.04 | $48.40 | 3.22% | Reduce -4.65% | 1,274,837 | -62,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRRA | Sierra Oncology Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.03% | ● 32.05 ($52.15) 54.99 | $54.99 | 5.45% | New holding | 53,091 | 53,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNH | UnitedHealth Group Inc | 2022-06-30 | Add | +0.03% | ● 452.06 ($502.32) 546.01 | $547.29 | 8.95% | Add 32.55% | 18,806 | 4,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADI | Analog Devices Inc | 2022-06-30 | Sold Out | -0.03% | ● 143.46 ($157.55) 169.24 | $168.62 | 7.03% | Sold Out | 0 | -17,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANAT | American National Group Inc | 2022-06-30 | Sold Out | -0.03% | ● 188.5 ($189.21) 190.02 | $190.02 | 0.43% | Sold Out | 0 | -17,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLAC | KLA Corp | 2022-06-30 | Sold Out | -0.03% | ● 310.4 ($336.71) 371.77 | $376.06 | 11.69% | Sold Out | 0 | -10,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMZN | Amazon.com Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 102.31 ($125.73) 168.35 | $140.29 | 11.58% | Reduce -7.68% | 135,265 | -11,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACC | American Campus Communities Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.02% | ● 55.79 ($63.21) 65.15 | $65.42 | 3.50% | New holding | 24,923 | 24,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXP | American Express Co | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 137.5 ($165.52) 188.46 | $162.97 | -1.54% | Reduce -1.61% | 856,475 | -14,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | AutoNation Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 97.79 ($113.19) 126.14 | $125.02 | 10.45% | Reduce -3.74% | 568,830 | -22,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE | Callon Petroleum Co | 2022-06-30 | Add | +0.02% | ● 39.2 ($53.6) 63.44 | $41.80 | -22.01% | Add 795.88% | 47,840 | 42,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Citigroup Inc | 2022-06-30 | Add | +0.02% | ● 45.69 ($50.08) 54.09 | $53.20 | 6.23% | Add 10.8% | 330,834 | 32,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVET | Covetrus Inc | 2022-06-30 | Add | +0.02% | ● 13.8 ($17.78) 20.82 | $20.83 | 17.15% | Add 45.09% | 299,583 | 93,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRQ | Dril-Quip Inc | 2022-06-30 | Add | +0.02% | ● 23.52 ($30.58) 37.63 | $24.08 | -21.26% | Add 4.08% | 1,579,344 | 61,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO | EnPro Industries Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 80.1 ($93.33) 101.37 | $101.95 | 9.24% | Reduce -2.16% | 1,013,177 | -22,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XOM | Exxon Mobil Corp | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 82.26 ($90.08) 104.59 | $94.67 | 5.10% | Reduce -37.56% | 40,894 | -24,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPC | Genuine Parts Co | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 125.93 ($133) 140.81 | $159.54 | 19.95% | Reduce -2.24% | 726,255 | -16,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFI | Gold Fields Ltd | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 9.11 ($12) 16.23 | $8.68 | -27.67% | Reduce -55.32% | 87,500 | -108,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITT | ITT Inc | 2022-06-30 | Add | +0.02% | ● 64.33 ($71.31) 76.25 | $81.52 | 14.32% | Add 7.01% | 370,515 | 24,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSXMA | Liberty SiriusXM Group | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 34.9 ($40.82) 46.07 | $43.29 | 6.05% | Reduce -7.86% | 586,695 | -50,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTW | Manitowoc Co Inc | 2022-06-30 | Add | +0.02% | ● 10.29 ($12.57) 15.08 | $10.38 | -17.42% | Add 450.47% | 190,875 | 156,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTOR | Meritor Inc | 2022-06-30 | Add | +0.02% | ● 35.48 ($35.97) 36.33 | $36.50 | 1.47% | Add 152.36% | 103,978 | 62,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSFT | Microsoft Corp | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 242.26 ($271.99) 314.97 | $288.22 | 5.97% | Reduce -4.89% | 143,766 | -7,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLI | Mueller Industries Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 50.55 ($54.18) 59.74 | $68.94 | 27.24% | Reduce -1.32% | 3,042,619 | -40,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFG | National Fuel Gas Co | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 65.17 ($70.12) 75.44 | $73.11 | 4.27% | Reduce -2.4% | 1,192,213 | -29,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR | PAR Technology Corp | 2022-06-30 | Add | +0.02% | ● 29.43 ($36.01) 43.48 | $38.72 | 7.53% | Add 15.71% | 304,148 | 41,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSG | Republic Services Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 120.73 ($131.31) 138.11 | $147.20 | 12.10% | Reduce -2.15% | 805,635 | -17,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVAC | Riverview Acquisition Corp | 2022-06-30 | New Buy | +0.02% | ● 9.78 ($9.91) 10.02 | $9.99 | 0.81% | New holding | 218,100 | 218,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROL | Rollins Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 31.78 ($34.35) 36.61 | $36.73 | 6.94% | Reduce -2.36% | 2,569,066 | -62,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIL | SailPoint Technologies Holdings Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.02% | ● 49.59 ($61.53) 64.4 | $65.24 | 6.03% | New holding | 29,955 | 29,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBGI | Sinclair Broadcast Group Inc | 2022-06-30 | Add | +0.02% | ● 19.23 ($23.28) 28.03 | $24.90 | 6.96% | Add 3.15% | 2,535,830 | 77,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 77.95 ($88.09) 94.14 | $79.63 | -9.60% | Reduce -3.81% | 683,889 | -27,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXN | Texas Instruments Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% | ● 150.2 ($168.47) 183.48 | $177.24 | 5.21% | Reduce -9.52% | 86,507 | -9,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG | Tredegar Corp | 2022-06-30 | Add | +0.02% | ● 10 ($11.61) 12.63 | $11.11 | -4.31% | Add 4.91% | 3,350,012 | 156,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPTX | Turning Point Therapeutics Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.02% | ● 24.32 ($44.16) 75.3 | $76.01 | 72.12% | New holding | 24,558 | 24,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERN | Cerner Corp | 2022-06-30 | Sold Out | -0.02% | ● 93.1 ($93.94) 94.97 | $94.92 | 1.04% | Sold Out | 0 | -21,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOL | US Ecology Inc | 2022-06-30 | Sold Out | -0.02% | ● 47.88 ($47.95) 48.01 | $47.99 | 0.08% | Sold Out | 0 | -56,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRCX | Lam Research Corp | 2022-06-30 | Sold Out | -0.02% | ● 418.3 ($477.04) 537.61 | $488.36 | 2.37% | Sold Out | 0 | -5,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFM | Sanderson Farms Inc | 2022-06-30 | Sold Out | -0.02% | ● 183.84 ($195.62) 219.9 | $204 | 4.28% | Sold Out | 0 | -13,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XENT | Intersect ENT Inc | 2022-06-30 | Sold Out | -0.02% | ● 27.37 ($27.9) 28.24 | $28.24 | 1.22% | Sold Out | 0 | -84,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMM | 3M Co | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 129.41 ($144.62) 154.23 | $144.27 | -0.24% | Add 58.42% | 10,847 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOGL | Alphabet Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 105.81 ($118.07) 142.97 | $118.55 | 0.41% | Add 6.68% | 116,020 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOG | Alphabet Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 105.84 ($118.5) 143.64 | $119.31 | 0.68% | Add 0.92% | 459,800 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVD | American Vanguard Corp | 2022-06-30 | New Buy | +0.01% | ● 20.24 ($22.34) 25.88 | $20.07 | -10.16% | New holding | 46,500 | 46,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AME | AMETEK Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 107.14 ($121.72) 134.38 | $129.30 | 6.23% | Reduce -1.46% | 761,112 | -11,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBP | Ardagh Metal Packaging SA | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 5.41 ($6.78) 8.3 | $6.58 | -2.95% | Add 5.16% | 1,657,432 | 81,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPN | Aspen Technology Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 149.35 ($177.66) 210.23 | $225.18 | 26.75% | Reduce -59.09% | 3,150 | -4,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGR | Avangrid Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 43.26 ($46.37) 49.22 | $51.53 | 11.13% | Reduce -5.8% | 462,176 | -28,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRBR | BellRing Brands Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 20.86 ($24.44) 26.63 | $25.85 | 5.77% | Reduce -10.33% | 386,256 | -44,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA | Boeing Co | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 115.86 ($148.21) 191.5 | $165.57 | 11.72% | Add 7.68% | 78,264 | 5,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAM | Boston Beer Co Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 289.94 ($348.59) 396.96 | $379.84 | 8.96% | Add 33.56% | 10,268 | 2,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 72.62 ($76.11) 79.98 | $74.79 | -1.73% | Reduce -10.04% | 141,471 | -15,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BG | Bunge Ltd | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 87.39 ($110.95) 126.76 | $100 | -9.87% | Reduce -13.16% | 93,057 | -14,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASY | Casey's General Stores Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 181.74 ($201.17) 215.83 | $218.70 | 8.71% | Reduce -13.95% | 26,156 | -4,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDK | CDK Global Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.01% | ● 48.65 ($53.97) 54.82 | $54.76 | 1.46% | New holding | 22,783 | 22,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCF | Chase Corp | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 74.36 ($81.99) 89.22 | $96.81 | 18.08% | Add 31.95% | 38,031 | 9,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHE | Chemed Corp | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 437.63 ($488.1) 523.06 | $484.66 | -0.70% | Reduce -2.5% | 44,853 | -1,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHD | Church & Dwight Co Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 81.5 ($94.54) 104.16 | $88.78 | -6.09% | Reduce -2.94% | 191,627 | -5,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIR | Circor International Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 15.15 ($20.11) 26.81 | $20.08 | -0.15% | Add 7.6% | 1,143,584 | 80,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFG | Citizens Financial Group Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.01% | ● 35.04 ($39.58) 45.33 | $39.26 | -0.81% | New holding | 14,188 | 14,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTXS | Citrix Systems Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 89.76 ($99.55) 102.24 | $103.03 | 3.50% | Add 96.92% | 25,600 | 12,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNHI | CNH Industrial NV | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 11.38 ($14.27) 15.86 | $12.42 | -12.96% | Reduce -0.93% | 9,831,392 | -91,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODI | Compass Diversified Holdings | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 20.67 ($22.78) 25.25 | $23.96 | 5.18% | Add 24.61% | 122,812 | 24,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNR | Cornerstone Building Brands Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 23.93 ($24.39) 24.55 | $24.66 | 1.11% | Add 127.59% | 33,000 | 18,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR | Crane Co | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 84.24 ($95.95) 110.73 | $105.75 | 10.21% | Reduce -0.66% | 1,479,915 | -9,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW | Curtiss-Wright Corp | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 125.45 ($142.16) 157.99 | $149.46 | 5.14% | Reduce -2.84% | 221,040 | -6,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | Deere & Co | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 297.51 ($368.92) 438.45 | $357.22 | -3.17% | Reduce -1.05% | 221,577 | -2,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEO | Diageo PLC | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 167.67 ($190.42) 211.86 | $187.93 | -1.31% | Reduce -1.34% | 352,282 | -4,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.01% | ● 71.24 ($89.06) 108.1 | $112.98 | 26.86% | New holding | 6,800 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBD | Diebold Nixdorf Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 2.27 ($3.77) 6.82 | $3.67 | -2.65% | Reduce -5.82% | 3,883,254 | -239,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | The Walt Disney Co | 2022-06-30 | Add | +0.01% | ● 93.29 ($111.41) 138.58 | $120.90 | 8.52% | Add 2.2% | 512,887 | 11,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOW | Dow Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.01% | ● 51.06 ($64.04) 70.61 | $55.85 | -12.79% | New holding | 11,666 | 11,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBAY | eBay Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% | ● 41.08 ($48.88) 57.71 | $47.60 | -2.62% | Reduce -25.16% | 23,600 | -7,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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