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Mason Hawkins
| |
| Southeastern Asset Management | |
| Last update 2022-05-16 | 37 Stocks (3 new) |
| Value $5.66 Bil | Turnover 7 % |
| Portfolio Report | |
Mason Hawkins Profile
Mason Hawkins has been Chairman and Chief Executive Officer Southeastern Asset Management since 1975, and he and his partners manage the Longleaf Partners Funds. Mr. Hawkins attended the University of Florida where he earned a B.A. in Finance, and the University of Georgia where he earned an M.B.A. in Finance.
Mason Hawkins Investing Philosophy
Mason Hawkins and his partners are value investors. When evaluating potential investments, they look for three things, "good business, good people, and a good price." Like many successful gurus, he and his partners seek to achieve superior long-term performance by acquiring equity securities in understandable business with strong balance sheets, run by capable management, and trading at less than intrinsic value. Typically, they only invest in companies trading at 60% or less of intrinsic value appraised by looking at the current value of a company's assets and liabilities and also by looking the present value of future cash flows (DCF).They sell stocks when the stocks reach their intrinsic worth. Mason Hawkins believes it is important to have a portfolio concentrated in only the best investment ideas, and the firm generally holds fewer than 25 stocks in each portfolio.
Southeastern Asset Management has disclosed 37 total holdings in their latest 13F filing with the SEC for the portfolio
date of 2022-03-31. The current portfolio value is calculated to be $5.66 Bil. The turnover rate is 7%.
In Mason Hawkins's current portfolio as of 2022-03-31, the top 5 holdings are
Lumen Technologies Inc (LUMN), CNX Resources Corp (CNX), Mattel Inc (MAT), FedEx Corp (FDX), Warner Bros.Discovery Inc (DISCK), not including call and put options.
Mason Hawkins did not buy any new stocks in the current portfolio.
Please visit the "Current Portfolio" tab to see the current and past 13F holdings for Mason Hawkins, as well as holding map,
valuations for each stock, which positions are undervalued, have low PE Ratios, are considered high quality and recently traded at
52-week lows, etc.
Please visit the "Stock Picks" tab to see the latest guru trades and stock picks for Mason Hawkins, which include data from
13F quarterly reports, 13D/G beneficial ownership reports and form 4 insider ownership change reports.
Please visit the "Summary" page to see the top 10 holdings, recent stock picks, performance, sector / industry breakdown details, as well as past holding history summary for Mason Hawkins.
Mason Hawkins Latest Trades
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMB | Williams Companies Inc | 2022-03-31 | Reduce | -2.22% | ● 26.5 ($30.53) 33.88 | $31.29 | 2.49% | Reduce -70.14% | 2,164,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMEO | Vimeo Inc | 2022-03-31 | Add | +1.70% | ● 10.24 ($13.33) 17.89 | $6.23 | -53.26% | Add 252.33% | 11,296,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTM | White Mountains Insurance Group Ltd | 2022-03-31 | Add | +1.48% | ● 1006.37 ($1046.69) 1136.24 | $1,259.14 | 20.30% | Add 143.21% | 125,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT | Mattel Inc | 2022-03-31 | Reduce | -1.47% | ● 19.61 ($22.89) 25.58 | $22.08 | -3.54% | Reduce -20.1% | 16,163,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Hyatt Hotels Corp | 2022-03-31 | Reduce | -1.32% | ● 82.23 ($93.95) 106.58 | $75.17 | -19.99% | Reduce -25.13% | 2,439,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNX | CNX Resources Corp | 2022-03-31 | Reduce | -1.09% | ● 13.88 ($16.62) 21.65 | $16.67 | 0.30% | Reduce -17.22% | 22,734,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAC | IAC/InterActiveCorp | 2022-03-31 | Add | +1.06% | ● 94.6 ($118.5) 138.43 | $76.74 | -35.24% | Add 30.23% | 2,584,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISV | Fiserv Inc | 2022-03-31 | Add | +0.78% | ● 92.6 ($101.22) 109.47 | $92.58 | -8.54% | Add 59.01% | 1,164,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMG | Affiliated Managers Group Inc | 2022-03-31 | Add | +0.59% | ● 122.48 ($143.84) 166.83 | $117.81 | -18.10% | Add 15.49% | 1,775,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMN | Lumen Technologies Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.41% | ● 9.62 ($11.44) 13.77 | $11.14 | -2.62% | Reduce -3.02% | 62,507,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | General Electric Co | 2022-03-31 | Reduce | -0.40% | ● 85.38 ($95.83) 103.16 | $63.54 | -33.70% | Reduce -7.89% | 2,919,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBRDK | Liberty Broadband Corp | 2022-03-31 | Add | +0.37% | ● 134.94 ($145.72) 161.48 | $119.19 | -18.21% | Add 17.95% | 1,015,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOUS | Realogy Holdings Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.37% | ● 15 ($16.74) 19.07 | $10.43 | -37.69% | Reduce -11.15% | 10,579,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZ | Lazard Ltd | 2022-03-31 | Reduce | -0.36% | ● 32.17 ($38.73) 46.39 | $32.44 | -16.24% | Reduce -8.55% | 5,285,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSCR | Oscar Health Inc | 2022-03-31 | Add | +0.36% | ● 5.76 ($7.43) 10.25 | $4.57 | -38.49% | Add 22.36% | 11,146,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2022-03-31 | Reduce | -0.35% | ● 137.77 ($155.61) 171.32 | $157.07 | 0.94% | Reduce -11.61% | 939,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNHI | CNH Industrial NV | 2022-03-31 | Add | +0.33% | ● 13.49 ($15.56) 16.8 | $11.66 | -25.06% | Add 65.84% | 2,944,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDX | FedEx Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.26% | ● 201.09 ($235.12) 264.91 | $223.61 | -4.90% | Reduce -4.06% | 1,388,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCK | Warner Bros.Discovery Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.21% | ● 23.88 ($27.24) 30.4 | $24.42 | -10.35% | Reduce -4.36% | 11,942,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHC | Graham Holdings Co | 2022-03-31 | Reduce | -0.15% | ● 560.39 ($600.19) 659.2 | $581.04 | -3.19% | Reduce -4.69% | 285,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM | MGM Resorts International | 2022-03-31 | Reduce | -0.10% | ● 37.48 ($43.04) 48.52 | $30 | -30.30% | Reduce -2.31% | 5,711,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEI | Douglas Emmett Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.07% | ● 30.16 ($32.83) 36.48 | $22.88 | -30.31% | Reduce -2.24% | 5,253,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTHT | Huazhu Group Ltd | 2022-03-31 | New Buy | +0.07% | ● 22.28 ($37.14) 45.62 | $39.12 | 5.33% | New holding | 115,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSGS | Madison Square Garden Sports Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.07% | ● 158.02 ($170.35) 180.52 | $153.86 | -9.68% | Reduce -2.56% | 903,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIIB | Biogen Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.06% | ● 193.77 ($217.68) 244.14 | $210.63 | -3.24% | Reduce -1.81% | 842,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESRT | Empire State Realty Trust Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.06% | ● 8.67 ($9.42) 10.17 | $7.18 | -23.78% | Reduce -2.61% | 14,796,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 2022-03-31 | Sold Out | -0.04% | ● 76.76 ($115.52) 137.41 | $116 | 0.42% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNH | Syneos Health Inc | 2022-03-31 | New Buy | +0.02% | ● 74.15 ($84.59) 99.36 | $71.57 | -15.39% | New holding | 10,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYA | Paya Holdings Inc | 2022-03-31 | New Buy | +0.01% | ● 4.89 ($6.04) 7.05 | $6.59 | 9.11% | New holding | 110,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YY | JOYY Inc | 2022-03-31 | Add | +0.01% | ● 24.5 ($45.38) 53.39 | $30.97 | -31.75% | Add 2.92% | 784,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLCO | Melco Resorts and Entertainment Ltd | 2022-03-31 | Add | +0.01% | ● 6.09 ($9.66) 11.5 | $6.02 | -37.68% | Add 4.54% | 1,242,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBRDA | Liberty Broadband Corp | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 131.06 ($142.63) 160.59 | $117.16 | -17.86% | Reduce -4.22% | 18,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPO | XPO Logistics Inc | 2022-03-31 | Add | 0% | ● 60.29 ($70.37) 78.33 | $48.15 | -31.58% | Add 30.31% | 14,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIIB | Biogen Inc | 2021-12-31 | New Buy | +3.46% | ● 223.92 ($256.27) 287.77 | $210.63 | -17.81% | New holding | 858,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCSA | Comcast Corp | 2021-12-31 | Reduce | -2.65% | ● 47.71 ($52) 57.4 | $40.29 | -22.52% | Reduce -99.62% | 9,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBRDK | Liberty Broadband Corp | 2021-12-31 | New Buy | +2.33% | ● 148.48 ($164.24) 177.33 | $119.19 | -27.43% | New holding | 861,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 2021-12-31 | Reduce | -1.80% | ● 111.96 ($145.1) 177.7 | $116 | -20.06% | Reduce -96.64% | 22,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIDU | Baidu Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -1.62% | ● 136.3 ($155.95) 180.96 | $151.49 | -2.86% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDX | FedEx Corp | 2021-12-31 | Add | +1.30% | ● 217.87 ($240.55) 258.64 | $223.61 | -7.04% | Add 26.02% | 1,447,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISV | Fiserv Inc | 2021-12-31 | New Buy | +1.28% | ● 95.55 ($103.27) 111.29 | $92.58 | -10.35% | New holding | 732,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Hyatt Hotels Corp | 2021-12-31 | Reduce | -1.22% | ● 77.83 ($85.5) 95.93 | $75.17 | -12.08% | Reduce -20.44% | 3,257,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSCR | Oscar Health Inc | 2021-12-31 | New Buy | +1.20% | ● 7.62 ($12.37) 17.28 | $4.57 | -63.06% | New holding | 9,109,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMEO | Vimeo Inc | 2021-12-31 | New Buy | +0.97% | ● 17.53 ($24.11) 35.02 | $6.23 | -74.16% | New holding | 3,206,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | General Electric Co | 2021-12-31 | Add | +0.94% | ● 89.98 ($100.68) 111.29 | $63.54 | -36.89% | Add 22.94% | 3,169,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTM | White Mountains Insurance Group Ltd | 2021-12-31 | New Buy | +0.88% | ● 986.9 ($1055.52) 1127.1 | $1,259.14 | 19.29% | New holding | 51,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCK | Warner Bros.Discovery Inc | 2021-12-31 | Add | +0.78% | ● 21.68 ($24.08) 27.27 | $24.42 | 1.41% | Add 19.48% | 12,486,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAC | IAC/InterActiveCorp | 2021-12-31 | Add | +0.69% | ● 122.47 ($137.28) 156.76 | $76.74 | -44.10% | Add 18.86% | 1,984,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT | Mattel Inc | 2021-12-31 | Add | +0.68% | ● 18.35 ($21.03) 22.86 | $22.08 | 4.99% | Add 10.24% | 20,228,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2021-12-31 | Add | +0.44% | ● 139.15 ($157.18) 172.82 | $157.07 | -0.07% | Add 16.91% | 1,062,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHC | Graham Holdings Co | 2021-12-31 | Add | +0.37% | ● 559.65 ($588.9) 629.83 | $581.04 | -1.33% | Add 13.01% | 299,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KODK | Eastman Kodak Co | 2021-12-31 | Sold Out | -0.33% | ● 4.6 ($6.26) 7.41 | $4.64 | -25.88% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMN | Lumen Technologies Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.29% | ● 11.79 ($12.75) 14.27 | $11.14 | -12.63% | Reduce -1.88% | 64,453,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMB | Williams Companies Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.28% | ● 25.35 ($27.64) 29.55 | $31.29 | 13.21% | Reduce -7.2% | 7,247,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOUS | Realogy Holdings Corp | 2021-12-31 | Add | +0.25% | ● 14.82 ($17.36) 20.65 | $10.43 | -39.92% | Add 8.16% | 11,906,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM | MGM Resorts International | 2021-12-31 | Add | +0.24% | ● 38.3 ($44.88) 50.37 | $30 | -33.16% | Add 5.81% | 5,846,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSGS | Madison Square Garden Sports Corp | 2021-12-31 | Add | +0.18% | ● 161.21 ($181.2) 200.84 | $153.86 | -15.09% | Add 7.35% | 927,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMG | Affiliated Managers Group Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.18% | ● 147.82 ($167.94) 190.34 | $117.81 | -29.85% | Reduce -3.91% | 1,537,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNX | CNX Resources Corp | 2021-12-31 | Reduce | -0.17% | ● 12.74 ($14.1) 15.62 | $16.67 | 18.23% | Reduce -2.49% | 27,462,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESRT | Empire State Realty Trust Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.16% | ● 8.55 ($9.85) 10.98 | $7.18 | -27.11% | Reduce -5.37% | 15,192,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNHI | CNH Industrial NV | 2021-12-31 | Reduce | -0.12% | ● 14 ($15.32) 17.05 | $11.66 | -23.89% | Reduce -17.94% | 1,775,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YY | JOYY Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.08% | ● 41.04 ($51.6) 58.3 | $30.97 | -39.98% | Reduce -9.12% | 762,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZ | Lazard Ltd | 2021-12-31 | Reduce | -0.07% | ● 41.73 ($46.71) 52.97 | $32.44 | -30.55% | Reduce -1.29% | 5,779,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBRDA | Liberty Broadband Corp | 2021-12-31 | New Buy | +0.05% | ● 147.21 ($161.83) 174.38 | $117.16 | -27.60% | New holding | 19,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMKTA | Ingles Markets Inc | 2021-12-31 | Add | +0.03% | ● 65.3 ($76.68) 91.25 | $87.65 | 14.31% | Add 18.41% | 142,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPO | XPO Logistics Inc | 2021-12-31 | New Buy | +0.01% | ● 70.31 ($78.13) 87 | $48.15 | -38.37% | New holding | 11,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEI | Douglas Emmett Inc | 2021-12-31 | Reduce | 0% | ● 31.69 ($33.86) 36.92 | $22.88 | -32.43% | Reduce -0.14% | 5,374,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAH | Cardinal Health Inc | 2021-12-31 | Add | 0% | ● 45.87 ($49.05) 52.17 | $53.10 | 8.26% | Add 21.35% | 21,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCK | Warner Bros.Discovery Inc | 2021-09-30 | New Buy | +4.81% | ● 24.19 ($26.77) 29.37 | $24.42 | -8.78% | New holding | 10,451,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAC | IAC/InterActiveCorp | 2021-09-30 | New Buy | +4.13% | ● 124.28 ($134.57) 153.83 | $76.74 | -42.97% | New holding | 1,669,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE | Everest Re Group Ltd | 2021-09-30 | Sold Out | -2.53% | ● 236.68 ($256.43) 273.68 | $283.78 | 10.67% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCSA | Comcast Corp | 2021-09-30 | Reduce | -2.46% | ● 54.75 ($58.36) 61.75 | $40.29 | -30.96% | Reduce -46.14% | 2,503,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2021-09-30 | New Buy | +2.40% | ● 137.98 ($151.4) 163.72 | $157.07 | 3.75% | New holding | 908,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIDU | Baidu Inc | 2021-09-30 | Reduce | -1.57% | ● 137.33 ($164.72) 201.46 | $151.49 | -8.03% | Reduce -40.85% | 554,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDX | FedEx Corp | 2021-09-30 | Add | +1.26% | ● 219.29 ($271.73) 299.67 | $223.61 | -17.71% | Add 35.74% | 1,148,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMN | Lumen Technologies Inc | 2021-09-30 | Add | +0.95% | ● 11.34 ($12.55) 13.74 | $11.14 | -11.24% | Add 6.54% | 65,690,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Hyatt Hotels Corp | 2021-09-30 | Add | +0.91% | ● 69.36 ($75.38) 81.02 | $75.17 | -0.28% | Add 18.02% | 4,094,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOUS | Realogy Holdings Corp | 2021-09-30 | Add | +0.77% | ● 16.37 ($17.66) 19.11 | $10.43 | -40.94% | Add 26.66% | 11,009,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZ | Lazard Ltd | 2021-09-30 | Add | +0.77% | ● 43.06 ($46.69) 48.76 | $32.44 | -30.52% | Add 17.88% | 5,855,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHC | Graham Holdings Co | 2021-09-30 | Add | +0.53% | ● 580.7 ($623.24) 669.9 | $581.04 | -6.77% | Add 21.47% | 265,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESRT | Empire State Realty Trust Inc | 2021-09-30 | Add | +0.48% | ● 9.65 ($10.8) 12.25 | $7.18 | -33.52% | Add 18.43% | 16,054,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRK | Liberty Braves Group | 2021-09-30 | Add | +0.44% | ● 24.85 ($26.31) 27.93 | $24.59 | -6.54% | Add 33.93% | 3,433,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 2021-09-30 | Add | +0.44% | ● 145.08 ($182.3) 221.87 | $116 | -36.37% | Add 31.19% | 661,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSGS | Madison Square Garden Sports Corp | 2021-09-30 | Add | +0.32% | ● 154.37 ($171.34) 193.21 | $153.86 | -10.20% | Add 11.92% | 863,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | General Electric Co | 2021-09-30 | Reduce | -0.28% | ● 96 ($103.28) 107.84 | $63.54 | -38.48% | Reduce -4.83% | 2,577,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT | Mattel Inc | 2021-09-30 | Reduce | -0.26% | ● 18.56 ($20.74) 22.52 | $22.08 | 6.46% | Reduce -3.38% | 18,349,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMG | Affiliated Managers Group Inc | 2021-09-30 | Add | +0.25% | ● 147.13 ($163.67) 179.87 | $117.81 | -28.02% | Add 5.87% | 1,599,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLCO | Melco Resorts and Entertainment Ltd | 2021-09-30 | Add | +0.22% | ● 9.9 ($13.22) 16.82 | $6.02 | -54.46% | Add 1681.61% | 1,188,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YY | JOYY Inc | 2021-09-30 | Add | +0.17% | ● 40.5 ($56.27) 66.99 | $30.97 | -44.96% | Add 23.75% | 839,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMKTA | Ingles Markets Inc | 2021-09-30 | New Buy | +0.15% | ● 57.62 ($63.43) 70.41 | $87.65 | 38.18% | New holding | 120,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNHI | CNH Industrial NV | 2021-09-30 | Reduce | -0.14% | ● 15.28 ($16.5) 17.48 | $11.66 | -29.33% | Reduce -16.64% | 2,163,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM | MGM Resorts International | 2021-09-30 | Reduce | -0.08% | ● 36.63 ($40.81) 45.09 | $30 | -26.49% | Reduce -1.7% | 5,525,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATRA | Liberty Braves Group | 2021-09-30 | New Buy | +0.05% | ● 25.05 ($26.71) 28.97 | $25.81 | -3.37% | New holding | 95,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAH | Cardinal Health Inc | 2021-09-30 | New Buy | +0.02% | ● 49.46 ($54.29) 59.99 | $53.10 | -2.19% | New holding | 17,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEI | Douglas Emmett Inc | 2021-09-30 | Add | +0.01% | ● 31.61 ($32.95) 34.83 | $22.88 | -30.56% | Add 0.25% | 5,381,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNX | CNX Resources Corp | 2021-09-30 | Reduce | 0% | ● 10.58 ($12.11) 13.83 | $16.67 | 37.65% | Reduce -0.01% | 28,164,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMB | Williams Companies Inc | 2021-09-30 | Reduce | 0% | ● 23.89 ($25.2) 26.94 | $31.29 | 24.17% | Reduce -0.03% | 7,810,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIIB | Biogen Inc | 2021-06-30 | Sold Out | -3.61% | ● 259 ($301.69) 414.71 | $210.63 | -30.18% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSGS | Madison Square Garden Sports Corp | 2021-06-30 | New Buy | +2.68% | ● 169.81 ($180.83) 192.03 | $153.86 | -14.91% | New holding | 771,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT | Mattel Inc | 2021-06-30 | Add | +1.15% | ● 19.33 ($20.64) 22.29 | $22.08 | 6.98% | Add 17.61% | 18,990,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEI | Douglas Emmett Inc | 2021-06-30 | Add | +0.93% | ● 31.4 ($33.86) 36.77 | $22.88 | -32.43% | Add 34.39% | 5,368,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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