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Prem Watsa
13F | |
| Fairfax Financial Holdings | |
| Last update 2022-11-14 | 72 Stocks (3 new) |
| Value $3.54 Bil | Turnover 6 % |
| Portfolio Report | |
Prem Watsa Profile
Prem Watsa was born on Aug. 5, 1950. His parents were originally from the small Christian community in the southern city of Mangalore, India. He studied at the Indian Institute of Technology, with a major in chemical engineering. On Sept. 11, 1972, Watsa arrived in London, Ontario with $8 in his pocket and a $600 draft toward the first year's tuition. He attended the MBA program at what later became the Ivey Business School at the University of Western Ontario. He took his first job Confederation Life in 1974. John Watson, the director of research, handed him the book, "Security Analysis."
Watsa's Fairfax Financial is a holding company which, through its subsidiaries, is engaged in property and casualty insurance and reinsurance and the associated investment management.
Fairfax's corporate objective is to achieve a high rate of return on invested capital and build long-term shareholder value. Fairfax seeks to differentiate itself by combining disciplined underwriting with the investment of its assets on a total return basis, which Fairfax believes provides above-average returns over the long-term.
Watsa's Fairfax Financial is a holding company which, through its subsidiaries, is engaged in property and casualty insurance and reinsurance and the associated investment management.
Fairfax's corporate objective is to achieve a high rate of return on invested capital and build long-term shareholder value. Fairfax seeks to differentiate itself by combining disciplined underwriting with the investment of its assets on a total return basis, which Fairfax believes provides above-average returns over the long-term.
Prem Watsa Investing Philosophy
In 1985, Watsa met Francis Chou, who told him how Warren Buffett made his money through investing Berkshire Hathaway's insurance float. As such, he based Fairfax Financial's strategy off this practive as well. Watsa emphasizes a conservative value investment philosophy, seeking to invest assets on a total return basis, which includes realized and unrealized gains over the long term.
Fairfax Financial Holdings has disclosed 72 total holdings in their latest 13F filing with the SEC for the portfolio
date of 2022-09-30. The current portfolio value is calculated to be $3.54 Bil. The turnover rate is 6%.
In Prem Watsa's current portfolio as of 2022-09-30, the top 5 holdings are
Atlas Corp (ATCO), Resolute Forest Products Inc (RFP), BlackBerry Ltd (BB), Kennedy-Wilson Holdings Inc (KW), Micron Technology Inc (MU), not including call and put options.
Prem Watsa did not buy any new stocks in the current portfolio.
Please visit the "Current Portfolio" tab to see the current and past 13F holdings for Prem Watsa, as well as holding map,
valuations for each stock, which positions are undervalued, have low PE Ratios, are considered high quality and recently traded at
52-week lows, etc.
Please visit the "Stock Picks" tab to see the latest guru trades and stock picks for Prem Watsa, which include data from
13F quarterly reports, 13D/G beneficial ownership reports and form 4 insider ownership change reports.
Please visit the "Summary" page to see the top 10 holdings, recent stock picks, performance, sector / industry breakdown details, as well as past holding history summary for Prem Watsa.
Prem Watsa Portfolio and Latest Trades
Type:
- All
- New/Add
- New Buy
- Add Only
- All Sells
- Sold Out
- Reduce
No data
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU | Micron Technology Inc | 2022-09-30 | Add | +3.91% |
●
48.88 ($58) 65.04 | $58.41 | 0.71% | Add 399.29% | 3,462,049.00 | 2,768,649.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLA | Orla Mining Ltd | 2022-09-30 | New Buy | +0.92% |
●
2.4 ($3.07) 3.66 | $3.85 | 25.57% | New holding | 10,219,650.00 | 10,219,650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAC | Bank of America Corp | 2022-09-30 | Add | +0.45% |
●
30.13 ($33.43) 36.64 | $37.70 | 12.77% | Add 20.7% | 3,101,000.00 | 531,771.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRB | H&R Block Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.11% |
●
36.45 ($42.32) 48.44 | $43.10 | 1.84% | Reduce -7.66% | 1,035,019.00 | -85,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAP | Crescent Capital BDC Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.07% |
●
15.02 ($16.87) 18.1 | $14.11 | -16.36% | Reduce -6.16% | 2,092,698.00 | -137,278.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFE | Pfizer Inc | 2022-09-30 | Add | +0.07% |
●
43.76 ($48.59) 53.42 | $49.21 | 1.28% | Add 14.97% | 460,900.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNS | Bank of Nova Scotia | 2022-09-30 | Add | +0.06% |
●
47.57 ($57.16) 63.54 | $53.36 | -6.65% | Add 17% | 289,100.00 | 42,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OXY | Occidental Petroleum Corp | 2022-09-30 | Add | +0.06% |
●
57.23 ($64.01) 75.26 | $70.28 | 9.80% | Add 3.95% | 921,500.00 | 35,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTC | Intel Corp | 2022-09-30 | Add | +0.02% |
●
25.77 ($34.09) 40.61 | $29.34 | -13.93% | Add 4.82% | 652,500.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRBT | iRobot Corp | 2022-09-30 | Sold Out | -0.02% |
●
36.54 ($52.49) 59.92 | $52.20 | -0.55% | Sold Out | 0 | -15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXP | American Express Co | 2022-09-30 | New Buy | +0.01% |
●
134.91 ($151.36) 165.84 | $154.15 | 1.84% | New holding | 1,600.00 | 1,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOOO | BRP Inc | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
●
61.41 ($70.61) 80.99 | $71.22 | 0.86% | Add 19.77% | 21,200.00 | 3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYLT | Loyalty Ventures Inc | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
●
1.21 ($2.6) 3.88 | $2.55 | -1.92% | Add 300% | 240,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX | MagnaChip Semiconductor Corp | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
●
10.24 ($13.12) 16.46 | $9.77 | -25.53% | Add 25% | 125,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2022-09-30 | Reduce | -0.01% |
●
328.3 ($363.71) 393.31 | $369.80 | 1.67% | Reduce -30% | 1,400.00 | -600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSTX | F-star Therapeutics Inc | 2022-09-30 | New Buy | 0% |
●
5.05 ($6.28) 6.74 | $5.85 | -6.85% | New holding | 24,399.00 | 24,399.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATCO | Atlas Corp | 2022-06-30 | Add | +9.45% |
●
10.65 ($12.6) 14.69 | $15.39 | 22.14% | Add 25.03% | 125,081,134.00 | 25,043,459.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAC | Bank of America Corp | 2022-06-30 | New Buy | +2.82% |
●
31.13 ($36.09) 41.22 | $37.70 | 4.46% | New holding | 2,569,229.00 | 2,569,229.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OXY | Occidental Petroleum Corp | 2022-06-30 | New Buy | +1.84% |
●
54.82 ($61.35) 70.86 | $70.28 | 14.56% | New holding | 886,500.00 | 886,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTC | Intel Corp | 2022-06-30 | New Buy | +0.82% |
●
36.97 ($43.36) 49.56 | $29.34 | -32.33% | New holding | 622,500.00 | 622,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVX | Chevron Corp | 2022-06-30 | Add | +0.81% |
●
142.43 ($165.26) 181.13 | $183.70 | 11.16% | Add 101.54% | 314,000.00 | 158,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 2022-06-30 | Add | +0.60% |
●
81.09 ($98.24) 119.62 | $75.50 | -23.15% | Add 103.62% | 292,800.00 | 149,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCFT | MasterCraft Boat Holdings Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.26% |
●
20.47 ($23.23) 25.47 | $25.13 | 8.18% | Reduce -96.96% | 10,000.00 | -318,699.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAP | Crescent Capital BDC Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.15% |
●
15.28 ($17.15) 18.05 | $14.11 | -17.73% | Reduce -10.51% | 2,229,976.00 | -261,761.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNE | Veoneer Inc | 2022-06-30 | Sold Out | -0.13% |
●
36.95 ($36.95) 36.95 | $36.95 | 0% | Sold Out | 0 | -104,444.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBA | Industrias Bachoco SAB de CV | 2022-06-30 | Sold Out | -0.08% |
●
39.7 ($45.42) 47.25 | $51.50 | 13.39% | Sold Out | 0 | -54,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFII | TFI International Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.07% |
●
72.99 ($81.82) 106.51 | $106.19 | 29.78% | New holding | 23,600.00 | 23,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHN | First Horizon Corp | 2022-06-30 | New Buy | +0.05% |
●
20.74 ($22.49) 23.62 | $24.77 | 10.14% | New holding | 64,300.00 | 64,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOOO | BRP Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.04% |
●
61.49 ($74.81) 84.7 | $71.22 | -4.80% | New holding | 17,700.00 | 17,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS | CVS Health Corp | 2022-06-30 | Reduce | -0.04% |
●
88.66 ($97.65) 106.64 | $101.26 | 3.70% | Reduce -43.4% | 15,000.00 | -11,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHCG | LHC Group Inc | 2022-06-30 | Sold Out | -0.04% |
●
154.43 ($164.82) 168.99 | $168.28 | 2.10% | Sold Out | 0 | -7,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTXS | Citrix Systems Inc | 2022-06-30 | Add | +0.03% |
●
89.76 ($99.55) 102.24 | $103.90 | 4.37% | Add 100% | 14,200.00 | 7,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM | MGM Resorts International | 2022-06-30 | New Buy | +0.03% |
●
27.17 ($35.97) 43.35 | $35.73 | -0.67% | New holding | 29,500.00 | 29,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | Under Armour Inc | 2022-06-30 | Add | +0.03% |
●
7.58 ($11.31) 15.56 | $8.48 | -25.02% | Add 92.44% | 229,000.00 | 110,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATHM | Autohome Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% |
●
24.75 ($31.12) 39.64 | $26.78 | -13.95% | Reduce -15.45% | 93,000.00 | -17,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN | Dine Brands Global Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% |
●
63.07 ($71.51) 77.95 | $74.20 | 3.76% | Reduce -21.57% | 20,000.00 | -5,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNF | Fidelity National Financial Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% |
●
34.83 ($40.78) 48.84 | $40.70 | -0.20% | Reduce -30% | 28,000.00 | -12,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% |
●
335.69 ($375.84) 418.14 | $369.80 | -1.61% | Reduce -44.69% | 2,000.00 | -1,616.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOGL | Alphabet Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
●
105.81 ($118.07) 142.97 | $97.46 | -17.46% | Add 0.6% | 336,620.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU | Micron Technology Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
●
55.01 ($68.07) 77.89 | $58.41 | -14.19% | Add 0.46% | 693,400.00 | 3,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEN | Tenneco Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
●
14.58 ($16.91) 18.32 | $19.99 | 18.21% | Add 4.72% | 375,000.00 | 16,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATVI | Activision Blizzard Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
●
73.93 ($77.83) 80.82 | $73.47 | -5.60% | Add 4.38% | 78,700.00 | 3,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAP | Crescent Capital BDC Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.48% |
●
17.16 ($17.87) 18.47 | $14.11 | -21.04% | Reduce -25.37% | 2,491,737.00 | -847,262.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEN | Tenneco Inc | 2022-03-31 | New Buy | +0.22% |
●
9.65 ($14.26) 19.35 | $19.99 | 40.18% | New holding | 358,100.00 | 358,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATVI | Activision Blizzard Inc | 2022-03-31 | New Buy | +0.20% |
●
63.11 ($77.76) 82.31 | $73.47 | -5.52% | New holding | 75,400.00 | 75,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUAN | Nuance Communications Inc | 2022-03-31 | Sold Out | -0.14% |
●
54.79 ($55.3) 55.99 | $55.99 | 1.25% | Sold Out | 0 | -77,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNE | Veoneer Inc | 2022-03-31 | New Buy | +0.13% |
●
34.86 ($35.57) 36.95 | $36.95 | 3.88% | New holding | 104,444.00 | 104,444.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATHM | Autohome Inc | 2022-03-31 | New Buy | +0.11% |
●
21.5 ($30.33) 37 | $26.78 | -11.70% | New holding | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBA | Industrias Bachoco SAB de CV | 2022-03-31 | New Buy | +0.08% |
●
37.36 ($41.15) 46.72 | $51.50 | 25.15% | New holding | 54,000.00 | 54,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNNE | Cannae Holdings Inc | 2022-03-31 | Sold Out | -0.05% |
●
23.38 ($28.19) 36.11 | $23.11 | -18.02% | Sold Out | 0 | -40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSPR | Casper Sleep Inc | 2022-03-31 | Sold Out | -0.05% |
●
5.2 ($6.25) 6.78 | $6.78 | 8.48% | Sold Out | 0 | -219,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META | Meta Platforms Inc | 2022-03-31 | Add | +0.04% |
●
186.63 ($250.52) 338.54 | $111.41 | -55.53% | Add 400% | 7,000.00 | 5,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYLT | Loyalty Ventures Inc | 2022-03-31 | New Buy | +0.03% |
●
16.53 ($24.92) 33.9 | $2.55 | -89.77% | New holding | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGX | Argan Inc | 2022-03-31 | Sold Out | -0.03% |
●
37.15 ($39.18) 40.95 | $37.28 | -4.85% | Sold Out | 0 | -27,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WW | WW International Inc | 2022-03-31 | Sold Out | -0.03% |
●
9.08 ($11.75) 16.84 | $4.15 | -64.68% | Sold Out | 0 | -61,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATCO | Atlas Corp | 2022-03-31 | Add | +0.02% |
●
13.72 ($14.81) 16.06 | $15.39 | 3.92% | Add 0.05% | 100,037,675.00 | 48,985.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTXS | Citrix Systems Inc | 2022-03-31 | New Buy | +0.02% |
●
94.3 ($100.97) 106.34 | $103.90 | 2.90% | New holding | 7,100.00 | 7,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK | Delek US Holdings Inc | 2022-03-31 | New Buy | +0.02% |
●
15.52 ($18.16) 22.26 | $33.78 | 86.01% | New holding | 32,000.00 | 32,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLSN | Nielsen Holdings PLC | 2022-03-31 | New Buy | +0.02% |
●
16.61 ($19.84) 27.24 | $27.98 | 41.03% | New holding | 26,900.00 | 26,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHNG | Change Healthcare Inc | 2022-03-31 | Sold Out | -0.02% |
●
19.1 ($20.75) 22.24 | $27.49 | 32.48% | Sold Out | 0 | -33,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCFT | MasterCraft Boat Holdings Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.01% |
●
23.71 ($26.59) 29.35 | $25.13 | -5.49% | Reduce -3.1% | 328,699.00 | -10,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSAT | Telesat Corp | 2022-03-31 | Add | +0.01% |
●
16.45 ($22.32) 30.11 | $8.84 | -60.39% | Add 15.15% | 76,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2022-03-31 | Reduce | -0.01% |
●
381.42 ($408.14) 437.78 | $369.80 | -9.39% | Reduce -18.12% | 3,616.00 | -800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 2021-12-31 | Add | +0.41% |
●
111.96 ($145.1) 177.7 | $75.50 | -47.97% | Add 301.68% | 143,800.00 | 108,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAP | Crescent Capital BDC Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.28% |
●
17.6 ($19.17) 20.9 | $14.11 | -26.40% | Reduce -12.04% | 3,338,999.00 | -457,247.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIL | Trillium Therapeutics Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -0.20% |
●
17.5 ($17.85) 18.44 | $18.44 | 3.31% | Sold Out | 0 | -341,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUAN | Nuance Communications Inc | 2021-12-31 | Add | +0.12% |
●
54.68 ($55.16) 55.49 | $55.99 | 1.50% | Add 470.37% | 77,000.00 | 63,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORL | Loral Space & Communications Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -0.09% |
●
41.52 ($46.58) 55.16 | $41.52 | -10.86% | Sold Out | 0 | -66,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TME | Tencent Music Entertainment Group | 2021-12-31 | New Buy | +0.09% |
●
5.97 ($7.36) 8.85 | $5.78 | -21.47% | New holding | 409,000.00 | 409,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSAT | Telesat Corp | 2021-12-31 | New Buy | +0.06% |
●
0 ($30.16) 34.99 | $8.84 | -70.69% | New holding | 66,000.00 | 66,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNM | PNM Resources Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -0.05% |
●
44.8 ($48.02) 50.04 | $48.76 | 1.54% | Sold Out | 0 | -27,951.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSPR | Casper Sleep Inc | 2021-12-31 | New Buy | +0.05% |
●
3.19 ($5.41) 6.7 | $6.78 | 25.32% | New holding | 219,000.00 | 219,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICD | Independence Contract Drilling Inc | 2021-12-31 | New Buy | +0.04% |
●
2.44 ($3.54) 5.45 | $3.92 | 10.73% | New holding | 390,294.00 | 390,294.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2021-12-31 | Reduce | -0.04% |
●
392.77 ($421.15) 439.01 | $369.80 | -12.19% | Reduce -44.54% | 4,416.00 | -3,547.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSU | Kansas City Southern | 2021-12-31 | Sold Out | -0.04% |
●
276.49 ($299.1) 311.4 | $293.59 | -1.84% | Sold Out | 0 | -4,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTXAP.PFD | Garrett Motion Inc | 2021-12-31 | New Buy | +0.04% |
●
7.74 ($8.13) 8.72 | $8.53 | 4.92% | New holding | 159,239.00 | 159,239.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX | MagnaChip Semiconductor Corp | 2021-12-31 | Add | +0.03% |
●
17.11 ($18.51) 20.97 | $9.77 | -47.22% | Add 77.94% | 100,000.00 | 43,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHCG | LHC Group Inc | 2021-12-31 | New Buy | +0.03% |
●
110.23 ($136.21) 154.64 | $168.28 | 23.54% | New holding | 7,400.00 | 7,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPD | PPD Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -0.03% |
●
46.82 ($47.14) 47.41 | $47.28 | 0.30% | Sold Out | 0 | -16,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP | Canadian Pacific Railway Ltd | 2021-12-31 | New Buy | +0.03% |
●
66.43 ($73.15) 77.89 | $81.46 | 11.36% | New holding | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLY | Soliton Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -0.02% |
●
20.1 ($20.82) 22.58 | $22.58 | 8.45% | Sold Out | 0 | -34,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WW | WW International Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.01% |
●
15.04 ($17.91) 21.48 | $4.15 | -76.83% | Reduce -23.75% | 61,000.00 | -19,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XERS | Xeris Biopharma Holdings Inc | 2021-12-31 | New Buy | +0.01% |
●
1.8 ($2.16) 2.93 | $1.40 | -35.19% | New holding | 151,395.00 | 151,395.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG | EOG Resources Inc | 2021-12-31 | New Buy | +0.01% |
●
83.58 ($89.9) 97.11 | $142.64 | 58.67% | New holding | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBBP | Strongbridge Biopharma PLC | 2021-12-31 | Sold Out | -0.01% |
●
1.97 ($1.99) 2 | $2.00 | 0.50% | Sold Out | 0 | -193,107.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATCO | Atlas Corp | 2021-12-31 | Add | 0% |
●
13.17 ($14.11) 15.4 | $15.39 | 9.07% | Add 0.01% | 99,988,690.00 | 7,301.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMN | Lumen Technologies Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -0.62% |
●
11.34 ($12.55) 13.74 | $5.84 | -53.47% | Sold Out | 0 | -1,425,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSW | International Seaways Inc | 2021-09-30 | New Buy | +0.34% |
●
14.69 ($17.12) 19.86 | $44.74 | 161.33% | New holding | 572,954.00 | 572,954.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSSI | Diamond S Shipping Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -0.33% |
●
9.5 ($9.88) 10.34 | $9.69 | -1.92% | Sold Out | 0 | -1,034,681.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRB | H&R Block Inc | 2021-09-30 | Add | +0.28% |
●
23.34 ($24.91) 26.27 | $43.10 | 73.02% | Add 45.4% | 1,120,894.00 | 350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKNG | Booking Holdings Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -0.25% |
●
2067.55 ($2243.82) 2491.35 | $1,984.63 | -11.55% | Sold Out | 0 | -3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIL | Trillium Therapeutics Inc | 2021-09-30 | New Buy | +0.20% |
●
5.86 ($11.74) 17.8 | $18.44 | 57.07% | New holding | 341,000.00 | 341,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 2021-09-30 | New Buy | +0.17% |
●
145.08 ($182.3) 221.87 | $75.50 | -58.58% | New holding | 35,800.00 | 35,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK | Delek US Holdings Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -0.05% |
●
14.04 ($17.09) 21.18 | $33.78 | 97.66% | Sold Out | 0 | -70,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -0.05% |
●
50.69 ($62.4) 74.06 | $47.09 | -24.54% | Sold Out | 0 | -24,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNM | PNM Resources Inc | 2021-09-30 | New Buy | +0.05% |
●
47.55 ($48.94) 49.83 | $48.76 | -0.37% | New holding | 27,951.00 | 27,951.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNNE | Cannae Holdings Inc | 2021-09-30 | New Buy | +0.04% |
●
29.78 ($32.24) 35.14 | $23.11 | -28.32% | New holding | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2021-09-30 | Reduce | -0.04% |
●
389.4 ($404.42) 415.37 | $369.80 | -8.56% | Reduce -29.61% | 7,963.00 | -3,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWPX | Northwest Pipe Co | 2021-09-30 | Sold Out | -0.04% |
●
23.4 ($26.49) 28.94 | $37.13 | 40.17% | Sold Out | 0 | -43,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPD | PPD Inc | 2021-09-30 | New Buy | +0.03% |
●
45.75 ($46.29) 46.85 | $47.28 | 2.14% | New holding | 16,500.00 | 16,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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