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Institutional Investment Manager (13F)
Yacktman Asset Management
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Yacktman Asset Management
13F | |
| Yacktman Asset Management | |
| Last update 2022-11-07 | 67 Stocks (4 new) |
| Value $9.18 Bil | Turnover 9 % |
| Portfolio Report | |
Yacktman Asset Management Profile
Yacktman Asset Management is an Austin, Texas-based investment firm with a focus on value equity investing. It employs an objective, patient, and diligent investment approach and seeks to achieve superior investment returns over a full market cycle.
The firm is owned by its partners including Chief Investment Officer Stephen Yacktman, Portfolio Managers Jason Subotky, Adam Sues, and Russell Wilkins, Chief Financial Officer Keith Thatcher, Chief Operating Officer James Carmody, founder Don Yacktman, and majority owner Affiliated Managers Group, Inc.Yacktman Asset Management is an affiliate of Affiliated Managers Group, Inc. (“AMG”), a publicly traded global asset management company with equity investments in leading boutique investment management firms, including Yacktman. AMG’s equity interest is structured so that Yacktman maintains operational autonomy. AMG does not have any role in the day-to-day management of Yacktman. AMG Affiliates, including Yacktman, operate autonomously and independently of AMG and of each other.
The firm is owned by its partners including Chief Investment Officer Stephen Yacktman, Portfolio Managers Jason Subotky, Adam Sues, and Russell Wilkins, Chief Financial Officer Keith Thatcher, Chief Operating Officer James Carmody, founder Don Yacktman, and majority owner Affiliated Managers Group, Inc.Yacktman Asset Management is an affiliate of Affiliated Managers Group, Inc. (“AMG”), a publicly traded global asset management company with equity investments in leading boutique investment management firms, including Yacktman. AMG’s equity interest is structured so that Yacktman maintains operational autonomy. AMG does not have any role in the day-to-day management of Yacktman. AMG Affiliates, including Yacktman, operate autonomously and independently of AMG and of each other.
Yacktman Asset Management Investing Philosophy
The firm’s goal is to own securities they believe offer an attractive rate of return for the level of risk in the investment. A generalist approach is used, which means all analysts are responsible for the entire investment universe instead of divvying up research. They focus on qualitative and quantitative information and are patient as long as investment theses remain intact. Purchases are made into companies that possess one or more of the following three attributes: good business, have shareholder-orientated management, and a low purchase price.
Yacktman Asset Management has disclosed 67 total holdings in their latest 13F filing with the SEC for the portfolio
date of 2022-09-30. The current portfolio value is calculated to be $9.18 Bil. The turnover rate is 9%.
In Yacktman Asset Management's current portfolio as of 2022-09-30, the top 5 holdings are
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ), PepsiCo Inc (PEP), Microsoft Corp (MSFT), Alphabet Inc (GOOG), Amerco Inc (UHAL), not including call and put options.
Yacktman Asset Management did not buy any new stocks in the current portfolio.
Please visit the "Current Portfolio" tab to see the current and past 13F holdings for Yacktman Asset Management, as well as holding map,
valuations for each stock, which positions are undervalued, have low PE Ratios, are considered high quality and recently traded at
52-week lows, etc.
Please visit the "Stock Picks" tab to see the latest guru trades and stock picks for Yacktman Asset Management, which include data from
13F quarterly reports, 13D/G beneficial ownership reports and form 4 insider ownership change reports.
Please visit the "Summary" page to see the top 10 holdings, recent stock picks, performance, sector / industry breakdown details, as well as past holding history summary for Yacktman Asset Management.
Yacktman Asset Management Portfolio and Latest Trades
Type:
- All
- New/Add
- New Buy
- Add Only
- All Sells
- Sold Out
- Reduce
No data
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYY | Sysco Corp | 2022-09-30 | Reduce | -1.92% |
â—Ź
70.71 ($83.28) 88.23 | $85.33 | 2.46% | Reduce -53.14% | 1,927,290.00 | -2,185,567.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KO | Coca-Cola Co | 2022-09-30 | Reduce | -1.89% |
â—Ź
56.02 ($62.15) 65.22 | $64.35 | 3.54% | Reduce -52.47% | 2,625,017.00 | -2,897,741.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVN | Devon Energy Corp | 2022-09-30 | New Buy | +1.75% |
â—Ź
51 ($62.13) 74.14 | $68.46 | 10.19% | New holding | 2,664,927.00 | 2,664,927.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG | EOG Resources Inc | 2022-09-30 | New Buy | +1.75% |
â—Ź
95.12 ($112.22) 126.73 | $138.97 | 23.84% | New holding | 1,435,030.00 | 1,435,030.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | ConocoPhillips | 2022-09-30 | Add | +1.67% |
â—Ź
81.61 ($99.75) 117.71 | $122.18 | 22.49% | Add 559.12% | 1,766,770.00 | 1,498,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANG | Diamondback Energy Inc | 2022-09-30 | New Buy | +1.66% |
â—Ź
106.71 ($124.78) 140.17 | $145.46 | 16.57% | New holding | 1,262,012.00 | 1,262,012.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PXD | Pioneer Natural Resources Co | 2022-09-30 | New Buy | +1.62% |
â—Ź
205.41 ($228.44) 262.5 | $239.41 | 4.80% | New holding | 686,869.00 | 686,869.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEP | PepsiCo Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.90% |
â—Ź
163.26 ($172.33) 180.4 | $185.69 | 7.75% | Reduce -12.21% | 3,736,659.00 | -519,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFC | Wells Fargo & Co | 2022-09-30 | Reduce | -0.78% |
â—Ź
38.74 ($42.96) 46.14 | $45.94 | 6.94% | Reduce -42.42% | 2,588,070.00 | -1,906,777.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.69% |
â—Ź
71.98 ($78.83) 86.34 | $85.65 | 8.65% | Reduce -70.63% | 365,635.00 | -879,240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 2022-09-30 | Reduce | -0.60% |
â—Ź
44.78 ($52.36) 57.99 | $59.96 | 14.51% | Reduce -6.43% | 15,807,564.00 | -1,085,448.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG | Procter & Gamble Co | 2022-09-30 | Reduce | -0.15% |
â—Ź
126.25 ($142.05) 149.93 | $150.61 | 6.03% | Reduce -3.23% | 2,953,251.00 | -98,459.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAF | GrafTech International Ltd | 2022-09-30 | Add | +0.13% |
â—Ź
4.28 ($6.36) 7.76 | $5.22 | -17.92% | Add 51.46% | 7,830,998.00 | 2,660,762.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEV | Ambev SA | 2022-09-30 | Sold Out | -0.13% |
â—Ź
2.51 ($2.84) 3.04 | $3.10 | 9.15% | Sold Out | 0 | -5,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JNJ | Johnson & Johnson | 2022-09-30 | Reduce | -0.09% |
â—Ź
161.33 ($169.22) 179.52 | $178.88 | 5.71% | Reduce -2.17% | 2,090,998.00 | -46,301.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHW | Charles Schwab Corp | 2022-09-30 | Add | +0.07% |
â—Ź
60.57 ($69.43) 77.18 | $82.46 | 18.77% | Add 2.63% | 3,578,313.00 | 91,653.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHB | First Hawaiian Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.07% |
â—Ź
21.53 ($25.19) 27.79 | $26.20 | 4.01% | Reduce -12.92% | 1,902,482.00 | -282,282.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XOM | Exxon Mobil Corp | 2022-09-30 | Reduce | -0.05% |
â—Ź
83.14 ($91.3) 100.12 | $109.86 | 20.33% | Reduce -21.65% | 183,100.00 | -50,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUN | Huntsman Corp | 2022-09-30 | Sold Out | -0.05% |
â—Ź
23.95 ($28.11) 31.34 | $28.34 | 0.82% | Sold Out | 0 | -180,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACA | Arcosa Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.02% |
â—Ź
44.72 ($55.43) 64.99 | $63.01 | 13.67% | Reduce -7.77% | 374,976.00 | -31,573.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKNG | Booking Holdings Inc | 2022-09-30 | Add | +0.02% |
â—Ź
1643.21 ($1878.43) 2151.34 | $2,085.44 | 11.02% | Add 0.65% | 156,330.00 | 1,014.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRMT | America's Car-Mart Inc | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
61.02 ($89.75) 125.32 | $74.59 | -16.89% | Add 61.29% | 25,000.00 | 9,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPY | Amplify Energy Corp | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
5.66 ($6.8) 8.13 | $8.30 | 22.06% | Add 52.27% | 335,000.00 | 115,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | Bank of New York Mellon Corp | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
38.52 ($42.63) 45.03 | $45.22 | 6.08% | Add 0.38% | 3,802,772.00 | 14,545.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCO | Cisco Systems Inc | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
40 ($44.37) 49.37 | $49.70 | 12.01% | Add 1.69% | 1,564,246.00 | 25,964.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
57.44 ($65.5) 70.3 | $62.39 | -4.75% | Add 0.18% | 5,512,773.00 | 10,086.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGR | Ingredion Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.01% |
â—Ź
78.99 ($87.76) 95.34 | $100.45 | 14.46% | Reduce -0.49% | 2,352,877.00 | -11,491.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGH | Legacy Housing Corp | 2022-09-30 | Reduce | -0.01% |
â—Ź
12.39 ($15.87) 19.97 | $17.80 | 12.16% | Reduce -17.54% | 235,000.00 | -50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU | Micron Technology Inc | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
48.88 ($58) 65.04 | $54.68 | -5.72% | Add 1.4% | 695,208.00 | 9,602.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCO | Moody's Corporation | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
243.11 ($290.51) 322.97 | $301.73 | 3.86% | Add 46.84% | 6,270.00 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWSA | News Corp | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
14.95 ($16.77) 18.83 | $19.12 | 14.01% | Add 0.39% | 16,516,443.00 | 63,649.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOC | Northrop Grumman Corp | 2022-09-30 | Reduce | -0.01% |
â—Ź
444.65 ($476.45) 496.46 | $545.60 | 14.51% | Reduce -0.36% | 433,932.00 | -1,549.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
357.18 ($395.76) 427.94 | $406.91 | 2.82% | Add 113.82% | 2,243.00 | 1,194.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | U.S. Bancorp | 2022-09-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
40.32 ($46.27) 49.3 | $45.64 | -1.36% | Add 0.47% | 4,748,133.00 | 22,369.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOG | Alphabet Inc | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
96.15 ($111.66) 122.88 | $100.83 | -9.70% | Add 0.02% | 4,146,399.00 | 799.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHAL | Amerco Inc | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
46.59 ($52.39) 59.07 | $66.84 | 27.58% | Add 0.08% | 7,340,570.00 | 559.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI | Armstrong World Industries Inc | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
75.86 ($84.6) 94.28 | $75.14 | -11.18% | Add 0.19% | 1,114,952.00 | 2,166.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
264.32 ($284.56) 306.65 | $316.15 | 11.10% | Reduce -0.25% | 707,956.00 | -1,743.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | Colgate-Palmolive Co | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
70.25 ($78.41) 83.27 | $78.17 | -0.31% | Add 0.27% | 1,297,400.00 | 3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCSA | Comcast Corp | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
29.33 ($37.39) 43.37 | $35.86 | -4.09% | Reduce -0.14% | 1,464,200.00 | -2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBAY | eBay Inc | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
36.81 ($44.55) 50.48 | $45.20 | 1.46% | Add 0.67% | 1,801,050.00 | 12,060.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELV | Elevance Health Inc | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
445.98 ($478.49) 507 | $523.60 | 9.43% | Reduce -0.2% | 385,532.00 | -788.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBC | Embecta Corp | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
24 ($29.6) 33.43 | $33.76 | 14.05% | Add 0.23% | 2,313,230.00 | 5,216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCFS | FirstCash Holdings Inc | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
64.24 ($74.53) 81.75 | $93.51 | 25.47% | Reduce -1% | 594,851.00 | -6,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXA | Fox Corp | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
30.51 ($33.85) 36.5 | $32.55 | -3.84% | Reduce -0.21% | 2,669,660.00 | -5,693.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOX | Fox Corp | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
28.37 ($31.35) 33.75 | $30.61 | -2.36% | Add 0.16% | 8,649,389.00 | 13,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS | The Goldman Sachs Group Inc | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
281.59 ($323.98) 355.85 | $380.58 | 17.47% | Reduce -0.4% | 194,050.00 | -785.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHX | L3Harris Technologies Inc | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
207.83 ($230.6) 243.97 | $230.00 | -0.26% | Reduce -0.16% | 687,727.00 | -1,085.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMT | Lockheed Martin Corp | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
386.29 ($417.56) 441.59 | $496.23 | 18.84% | Reduce -0.19% | 356,245.00 | -665.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSFT | Microsoft Corp | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
232.9 ($264.05) 293.47 | $255.02 | -3.42% | Reduce -0.03% | 1,942,373.00 | -657.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWS | News Corp | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
15.27 ($17.05) 19.07 | $19.43 | 13.96% | Add 1.7% | 562,426.00 | 9,427.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORCL | Oracle Corp | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
61.07 ($73.21) 79.52 | $83.35 | 13.85% | Add 0.24% | 1,432,074.00 | 3,431.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDI | Reading International Inc | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
3.21 ($4.06) 4.75 | $3.18 | -21.67% | Reduce -12.45% | 605,000.00 | -86,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS | Reliance Steel & Aluminum Co | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
169.02 ($183.74) 197.43 | $213.20 | 16.03% | Reduce -0.19% | 1,258,992.00 | -2,337.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | State Street Corporation | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
59.84 ($68.35) 74.93 | $77.72 | 13.71% | Add 0.14% | 3,502,575.00 | 4,962.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSN | Tyson Foods Inc | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
65.93 ($79.08) 88.17 | $66.02 | -16.51% | Add 0.19% | 2,915,324.00 | 5,478.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | The Walt Disney Co | 2022-09-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
91.84 ($107.02) 124.96 | $99.43 | -7.09% | Reduce -0.12% | 1,665,374.00 | -1,985.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBD | Warner Bros.Discovery Inc | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
11.32 ($13.59) 17.48 | $11.55 | -15.01% | Add 0.7% | 5,420,359.00 | 37,630.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Unilever PLC | 2022-09-30 | Add | 0% |
â—Ź
43.31 ($46.44) 48.9 | $51.50 | 10.90% | Add 3.17% | 314,762.00 | 9,677.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBD | Warner Bros.Discovery Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.75% |
â—Ź
13.17 ($18.65) 26 | $11.55 | -38.07% | New holding | 5,382,729.00 | 5,382,729.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBC | Embecta Corp | 2022-06-30 | New Buy | +0.61% |
â—Ź
24.78 ($28.89) 33.36 | $33.76 | 16.86% | New holding | 2,308,014.00 | 2,308,014.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KO | Coca-Cola Co | 2022-06-30 | Reduce | -0.45% |
â—Ź
59.07 ($63.37) 66.21 | $64.35 | 1.55% | Reduce -12.87% | 5,522,758.00 | -815,773.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Macy's Inc | 2022-06-30 | Sold Out | -0.42% |
â—Ź
17.61 ($22.65) 26.81 | $23.46 | 3.58% | Sold Out | 0 | -1,924,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYY | Sysco Corp | 2022-06-30 | Reduce | -0.40% |
â—Ź
76.98 ($83.73) 89.74 | $85.33 | 1.91% | Reduce -11.71% | 4,112,857.00 | -545,685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | The Walt Disney Co | 2022-06-30 | Reduce | -0.12% |
â—Ź
93.29 ($111.41) 138.58 | $99.43 | -10.75% | Reduce -5.72% | 1,667,359.00 | -101,158.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREC | Trecora Resources | 2022-06-30 | Sold Out | -0.12% |
â—Ź
7.55 ($9.14) 9.81 | $9.81 | 7.33% | Sold Out | 0 | -1,628,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHAL | Amerco Inc | 2022-06-30 | Add | +0.11% |
â—Ź
45.17 ($51.83) 59.69 | $66.84 | 28.96% | Add 3.07% | 7,334,980.00 | 21,819.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JNJ | Johnson & Johnson | 2022-06-30 | Reduce | -0.05% |
â—Ź
168.19 ($178.16) 186.01 | $178.88 | 0.40% | Reduce -1.38% | 2,137,299.00 | -29,951.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBAY | eBay Inc | 2022-06-30 | Add | +0.04% |
â—Ź
41.08 ($48.88) 57.71 | $45.20 | -7.53% | Add 5.29% | 1,788,990.00 | 89,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWSA | News Corp | 2022-06-30 | Add | +0.04% |
â—Ź
15.1 ($18.44) 22.15 | $19.12 | 3.69% | Add 1.38% | 16,452,794.00 | 223,976.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG | Procter & Gamble Co | 2022-06-30 | Reduce | -0.04% |
â—Ź
132.36 ($150.34) 163.65 | $150.61 | 0.18% | Reduce -0.9% | 3,051,710.00 | -27,692.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEV | Ambev SA | 2022-06-30 | Reduce | -0.03% |
â—Ź
2.45 ($2.86) 3.29 | $3.10 | 8.39% | Reduce -16.67% | 5,000,000.00 | -1,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRK.A | Berkshire Hathaway Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.03% |
â—Ź
402300 ($472090) 529000 | $477,402.98 | 1.13% | Reduce -11.76% | 45.00 | -6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 2022-06-30 | Reduce | -0.03% |
â—Ź
49.76 ($62.05) 68.78 | $59.96 | -3.37% | Reduce -0.36% | 16,893,012.00 | -60,957.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOX | Fox Corp | 2022-06-30 | Add | +0.03% |
â—Ź
29.21 ($32.56) 36.48 | $30.61 | -5.99% | Add 0.99% | 8,635,689.00 | 84,598.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEP | PepsiCo Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.03% |
â—Ź
156.12 ($168.33) 177.5 | $185.69 | 10.31% | Reduce -0.42% | 4,256,339.00 | -18,079.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRMT | America's Car-Mart Inc | 2022-06-30 | New Buy | +0.02% |
â—Ź
76.46 ($90.89) 112.38 | $74.59 | -17.93% | New holding | 15,500.00 | 15,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% |
â—Ź
267.52 ($314.34) 353.1 | $316.15 | 0.58% | Reduce -0.83% | 709,699.00 | -5,929.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGR | Ingredion Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.02% |
â—Ź
84.62 ($89.49) 95.92 | $100.45 | 12.25% | Reduce -0.86% | 2,364,368.00 | -20,603.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Unilever PLC | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
43.05 ($45.28) 48.33 | $51.50 | 13.74% | Add 4.21% | 305,085.00 | 12,337.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKNG | Booking Holdings Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% |
â—Ź
1748.99 ($2136.85) 2374.97 | $2,085.44 | -2.41% | Reduce -0.2% | 155,316.00 | -310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHW | Charles Schwab Corp | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
59.99 ($69.21) 84.31 | $82.46 | 19.14% | Add 0.64% | 3,486,660.00 | 22,079.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCO | Cisco Systems Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
41.72 ($47.99) 55.87 | $49.70 | 3.56% | Add 1.68% | 1,538,282.00 | 25,462.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
65.79 ($76.74) 90.02 | $62.39 | -18.70% | Add 0.29% | 5,502,687.00 | 15,666.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCFS | FirstCash Holdings Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% |
â—Ź
64.73 ($72.03) 79.78 | $93.51 | 29.82% | Reduce -1.96% | 600,851.00 | -12,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXA | Fox Corp | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% |
â—Ź
31.52 ($35.26) 39.56 | $32.55 | -7.69% | Reduce -0.65% | 2,675,353.00 | -17,436.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS | The Goldman Sachs Group Inc | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% |
â—Ź
279.79 ($311.64) 341.06 | $380.58 | 22.12% | Reduce -1.33% | 194,835.00 | -2,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUN | Huntsman Corp | 2022-06-30 | Reduce | -0.01% |
â—Ź
27.4 ($33.83) 37.61 | $28.34 | -16.23% | Reduce -16.67% | 180,000.00 | -36,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHX | L3Harris Technologies Inc | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
221.57 ($241.5) 260.8 | $230.00 | -4.76% | Add 0.35% | 688,812.00 | 2,369.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGH | Legacy Housing Corp | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
12.82 ($16.93) 21.46 | $17.80 | 5.14% | Add 22.79% | 285,000.00 | 52,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCO | Moody's Corporation | 2022-06-30 | New Buy | +0.01% |
â—Ź
253.64 ($299.77) 343.38 | $301.73 | 0.65% | New holding | 4,270.00 | 4,270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | U.S. Bancorp | 2022-06-30 | Add | +0.01% |
â—Ź
45.41 ($49.98) 53.15 | $45.64 | -8.68% | Add 0.48% | 4,725,764.00 | 22,601.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOG | Alphabet Inc | 2022-06-30 | Add | 0% |
â—Ź
105.84 ($118.5) 143.64 | $100.83 | -14.91% | Add 0.07% | 4,145,600.00 | 142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO | Altria Group Inc | 2022-06-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
41.5 ($51.79) 56.57 | $47.63 | -8.03% | Reduce -2.26% | 13,000.00 | -300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPY | Amplify Energy Corp | 2022-06-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
5.5 ($7.35) 9.68 | $8.30 | 12.93% | Reduce -8.33% | 220,000.00 | -20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACA | Arcosa Inc | 2022-06-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
45.43 ($52.47) 58 | $63.01 | 20.09% | Reduce -1.39% | 406,549.00 | -5,741.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI | Armstrong World Industries Inc | 2022-06-30 | Add | 0% |
â—Ź
73.7 ($84.65) 94.92 | $75.14 | -11.23% | Add 0.39% | 1,112,786.00 | 4,274.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | Bank of New York Mellon Corp | 2022-06-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
40.6 ($44.63) 49.63 | $45.22 | 1.32% | Reduce -0.17% | 3,788,227.00 | -6,532.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATO | The Cato Corp | 2022-06-30 | Reduce | 0% |
â—Ź
11.31 ($13.17) 14.86 | $10.09 | -23.39% | Reduce -17.91% | 105,445.00 | -23,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | Colgate-Palmolive Co | 2022-06-30 | Add | 0% |
â—Ź
73.92 ($78.16) 82.1 | $78.17 | 0.01% | Add 0.12% | 1,293,900.00 | 1,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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