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Yacktman Asset Management | |
| Yacktman Asset Management | |
| Last update 2022-05-02 | 64 Stocks (1 new) |
| Value $11.21 Bil | Turnover 3 % |
| Guru Portfolio Report Download | |
Yacktman Asset Management Profile
Yacktman Asset Management is an Austin, Texas-based investment firm with a focus on value equity investing. It employs an objective, patient, and diligent investment approach and seeks to achieve superior investment returns over a full market cycle.
The firm is owned by its partners including Chief Investment Officer Stephen Yacktman, Portfolio Managers Jason Subotky, Adam Sues, and Russell Wilkins, Chief Financial Officer Keith Thatcher, Chief Operating Officer James Carmody, founder Don Yacktman, and majority owner Affiliated Managers Group, Inc.Yacktman Asset Management is an affiliate of Affiliated Managers Group, Inc. (“AMG”), a publicly traded global asset management company with equity investments in leading boutique investment management firms, including Yacktman. AMG’s equity interest is structured so that Yacktman maintains operational autonomy. AMG does not have any role in the day-to-day management of Yacktman. AMG Affiliates, including Yacktman, operate autonomously and independently of AMG and of each other.
The firm is owned by its partners including Chief Investment Officer Stephen Yacktman, Portfolio Managers Jason Subotky, Adam Sues, and Russell Wilkins, Chief Financial Officer Keith Thatcher, Chief Operating Officer James Carmody, founder Don Yacktman, and majority owner Affiliated Managers Group, Inc.Yacktman Asset Management is an affiliate of Affiliated Managers Group, Inc. (“AMG”), a publicly traded global asset management company with equity investments in leading boutique investment management firms, including Yacktman. AMG’s equity interest is structured so that Yacktman maintains operational autonomy. AMG does not have any role in the day-to-day management of Yacktman. AMG Affiliates, including Yacktman, operate autonomously and independently of AMG and of each other.
Yacktman Asset Management Investing Philosophy
The firm’s goal is to own securities they believe offer an attractive rate of return for the level of risk in the investment. A generalist approach is used, which means all analysts are responsible for the entire investment universe instead of divvying up research. They focus on qualitative and quantitative information and are patient as long as investment theses remain intact. Purchases are made into companies that possess one or more of the following three attributes: good business, have shareholder-orientated management, and a low purchase price.
Yacktman Asset Management has disclosed 64 total holdings in their latest 13F filing with the SEC for the portfolio
date of 2022-03-31. The current portfolio value is calculated to be $11.21 Bil. The turnover rate is 3%.
In Yacktman Asset Management's current portfolio as of 2022-03-31, the top 5 holdings are
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ), PepsiCo Inc (PEP), Microsoft Corp (MSFT), Alphabet Inc (GOOG), Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH), not including call and put options.
Yacktman Asset Management did not buy any new stocks in the current portfolio.
Please visit the "Current Portfolio" tab to see the current and past 13F holdings for Yacktman Asset Management, as well as holding map,
valuations for each stock, which positions are undervalued, have low PE Ratios, are considered high quality and recently traded at
52-week lows, etc.
Please visit the "Stock Picks" tab to see the latest guru trades and stock picks for Yacktman Asset Management, which include data from
13F quarterly reports, 13D/G beneficial ownership reports and form 4 insider ownership change reports.
Please visit the "Summary" page to see the top 10 holdings, recent stock picks, performance, sector / industry breakdown details, as well as past holding history summary for Yacktman Asset Management.
Yacktman Asset Management Latest Trades
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUN | Huntsman Corp | 2022-03-31 | Reduce | -1.73% | ● 35.12 ($37.72) 41.2 | $35.34 | -6.31% | Reduce -96.28% | 216,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHAL | Amerco Inc | 2022-03-31 | Add | +1.40% | ● 556.91 ($616.93) 725.62 | $506.90 | -17.84% | Add 58.55% | 711,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBAY | eBay Inc | 2022-03-31 | New Buy | +0.87% | ● 50.06 ($58.28) 66.81 | $44.81 | -23.11% | New holding | 1,699,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS | Reliance Steel & Aluminum Co | 2022-03-31 | Add | +0.34% | ● 149.06 ($172.91) 195.29 | $186.90 | 8.09% | Add 19.92% | 1,263,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.33% | ● 81.79 ($87.83) 93.12 | $71.69 | -18.38% | Reduce -7.11% | 5,487,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCO | Cisco Systems Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.31% | ● 53.18 ($56.67) 63.16 | $44 | -22.36% | Reduce -26.82% | 1,512,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSFT | Microsoft Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.31% | ● 275.85 ($300.8) 334.75 | $262.52 | -12.73% | Reduce -5.11% | 1,942,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEP | PepsiCo Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.28% | ● 153.73 ($168.01) 175.64 | $168.97 | 0.57% | Reduce -4.06% | 4,274,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORCL | Oracle Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.27% | ● 72.47 ($80.99) 89.28 | $69.83 | -13.78% | Reduce -19.71% | 1,426,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGR | Ingredion Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.21% | ● 82.13 ($90.64) 101.01 | $94.47 | 4.23% | Reduce -9.41% | 2,384,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG | Procter & Gamble Co | 2022-03-31 | Reduce | -0.19% | ● 143.22 ($156.55) 164.21 | $145.21 | -7.24% | Reduce -4.06% | 3,079,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOG | Alphabet Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.15% | ● 2529.29 ($2718.53) 2960.73 | $2,116.79 | -22.13% | Reduce -2.72% | 207,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSN | Tyson Foods Inc | 2022-03-31 | Add | +0.13% | ● 85.5 ($91.24) 99.09 | $89.06 | -2.39% | Add 5.73% | 2,910,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYY | Sysco Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.09% | ● 75.31 ($80.85) 88.37 | $79.14 | -2.12% | Reduce -2.78% | 4,658,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.08% | ● 300.79 ($323.34) 359.57 | $308.64 | -4.55% | Reduce -3.8% | 715,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTM | Anthem Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.07% | ● 428.44 ($456.86) 502.48 | $504.78 | 10.49% | Reduce -4.43% | 386,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JNJ | Johnson & Johnson | 2022-03-31 | Reduce | -0.07% | ● 158.14 ($170.01) 179.59 | $179.62 | 5.65% | Reduce -1.97% | 2,167,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHB | First Hawaiian Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.06% | ● 27.08 ($28.91) 30.95 | $25.08 | -13.25% | Reduce -9.89% | 2,177,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYK | Stryker Corp | 2022-03-31 | Sold Out | -0.06% | ● 245.33 ($258.74) 277.77 | $235.01 | -9.17% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKNG | Booking Holdings Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.03% | ● 1817.16 ($2342.2) 2703.26 | $2,147.22 | -8.32% | Reduce -0.89% | 155,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 2022-03-31 | Reduce | -0.03% | ● 43.03 ($54.35) 63.72 | $65.01 | 19.61% | Reduce -0.43% | 16,953,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KO | Coca-Cola Co | 2022-03-31 | Reduce | -0.03% | ● 57.88 ($60.85) 62.85 | $64.07 | 5.29% | Reduce -0.98% | 6,338,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOX | Fox Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.03% | ● 34.76 ($37.23) 40.05 | $30.77 | -17.35% | Reduce -1.25% | 8,551,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | State Street Corporation | 2022-03-31 | Reduce | -0.03% | ● 78.17 ($92.79) 103.77 | $69.30 | -25.32% | Reduce -0.99% | 3,494,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFC | Wells Fargo & Co | 2022-03-31 | Reduce | -0.03% | ● 45.81 ($53.63) 59.06 | $44.12 | -17.73% | Reduce -1.39% | 4,504,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | Bank of New York Mellon Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.02% | ● 49.63 ($56.96) 63.66 | $44.72 | -21.49% | Reduce -1.06% | 3,794,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHW | Charles Schwab Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.02% | ● 75.69 ($88.05) 95.53 | $65.80 | -25.27% | Reduce -0.77% | 3,464,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | Colgate-Palmolive Co | 2022-03-31 | Reduce | -0.02% | ● 72.2 ($79.28) 85.22 | $77.49 | -2.26% | Reduce -1.6% | 1,292,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCSA | Comcast Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.02% | ● 44.97 ($48.19) 51.68 | $43.70 | -9.32% | Reduce -2.72% | 1,475,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCFS | FirstCash Holdings Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.02% | ● 60.02 ($70.84) 76.66 | $70.48 | -0.51% | Reduce -3.92% | 612,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHX | L3Harris Technologies Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.02% | ● 209.29 ($232.57) 270.74 | $236.65 | 1.75% | Reduce -1.35% | 686,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOC | Northrop Grumman Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.02% | ● 369.75 ($412.35) 477.95 | $467.62 | 13.40% | Reduce -1.59% | 435,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | U.S. Bancorp | 2022-03-31 | Reduce | -0.02% | ● 52.65 ($57.55) 63.25 | $51.19 | -11.05% | Reduce -0.87% | 4,703,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEV | Ambev SA | 2022-03-31 | Reduce | -0.02% | ● 2.59 ($2.79) 3.23 | $2.87 | 2.87% | Reduce -14.29% | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Unilever PLC | 2022-03-31 | Add | +0.01% | ● 43.71 ($49.6) 54.29 | $43.86 | -11.57% | Add 4.35% | 292,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACA | Arcosa Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.01% | ● 43.66 ($51.48) 58.39 | $51.93 | 0.87% | Reduce -3.21% | 412,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI | Armstrong World Industries Inc | 2022-03-31 | Add | +0.01% | ● 86.82 ($96.98) 115.62 | $81.15 | -16.32% | Add 1.14% | 1,108,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATO | The Cato Corp | 2022-03-31 | Reduce | -0.01% | ● 14.33 ($16.53) 17.79 | $13.05 | -21.05% | Reduce -28.02% | 128,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLW | Corning Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.01% | ● 35.06 ($39.03) 42.95 | $33.70 | -13.66% | Reduce -1.25% | 1,182,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS | Goldman Sachs Group Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.01% | ● 321.37 ($353.51) 407.48 | $314.90 | -10.92% | Reduce -1.41% | 197,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Macy's Inc | 2022-03-31 | Reduce | -0.01% | ● 21.42 ($25.63) 28.09 | $19.21 | -25.05% | Reduce -1.58% | 1,924,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWSA | News Corp | 2022-03-31 | Add | +0.01% | ● 20.28 ($22.13) 23.68 | $16.85 | -23.86% | Add 0.21% | 16,228,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2022-03-31 | Reduce | -0.01% | ● 414.96 ($444.05) 476.23 | $397.37 | -10.51% | Reduce -78.02% | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | The Walt Disney Co | 2022-03-31 | Reduce | -0.01% | ● 129.03 ($144.79) 157.89 | $103.26 | -28.68% | Reduce -0.33% | 1,768,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO | Altria Group Inc | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 47.97 ($50.95) 53.62 | $53.89 | 5.77% | Reduce -8.28% | 13,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPY | Amplify Energy Corp | 2022-03-31 | Add | 0% | ● 3.36 ($4.61) 6.31 | $8.44 | 83.08% | Add 41.18% | 240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRK.A | Berkshire Hathaway Inc | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 454300 ($485284) 539180 | $462,890 | -4.61% | Reduce -1.92% | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLX | Clorox Co | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 127.62 ($153.72) 186.6 | $142.09 | -7.57% | Reduce -4.35% | 29,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | ConocoPhillips | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 73.77 ($91.85) 107.5 | $111.20 | 21.07% | Reduce -0.19% | 268,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XOM | Exxon Mobil Corp | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 63.54 ($77.63) 87.78 | $96.30 | 24.05% | Reduce -0.21% | 233,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXA | Fox Corp | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 37.61 ($40.61) 44 | $33.30 | -18% | Reduce -0.34% | 2,692,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAF | GrafTech International Ltd | 2022-03-31 | Add | 0% | ● 9.2 ($10.39) 12.14 | $8.50 | -18.19% | Add 0.37% | 5,160,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMT | Lockheed Martin Corp | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 354.36 ($404.57) 466.15 | $447.54 | 10.62% | Reduce -0.28% | 358,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 75.82 ($81.03) 85.87 | $83.12 | 2.58% | Reduce -0.04% | 1,247,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | Mastercard Inc | 2022-03-31 | Add | 0% | ● 312.92 ($359.86) 396.75 | $344.76 | -4.20% | Add 7.54% | 9,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU | Micron Technology Inc | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 69.4 ($85.53) 97.36 | $67.87 | -20.65% | Reduce -0.46% | 682,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWS | News Corp | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 20.52 ($22.36) 23.96 | $17.15 | -23.30% | Reduce -0.53% | 538,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM | Philip Morris International Inc | 2022-03-31 | Reduce | 0% | ● 88.87 ($100.28) 111.9 | $108.57 | 8.27% | Reduce -4.55% | 21,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREC | Trecora Resources | 2022-03-31 | Add | 0% | ● 7.92 ($8.53) 9.04 | $9.74 | 14.19% | Add 1.12% | 1,628,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS | Reliance Steel & Aluminum Co | 2021-12-31 | New Buy | +1.52% | ● 141.18 ($154.94) 166.83 | $186.90 | 20.63% | New holding | 1,053,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Macy's Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.79% | ● 22.21 ($27.38) 37.37 | $19.21 | -29.84% | Reduce -64.98% | 1,955,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | The Walt Disney Co | 2021-12-31 | Reduce | -0.58% | ● 142.15 ($161) 177.71 | $103.26 | -35.86% | Reduce -16.8% | 1,774,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYY | Sysco Corp | 2021-12-31 | Reduce | -0.48% | ● 68.07 ($76.89) 83.35 | $79.14 | 2.93% | Reduce -11.75% | 4,791,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOG | Alphabet Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.43% | ● 2675.3 ($2894.54) 3014.18 | $2,116.79 | -26.87% | Reduce -7.25% | 212,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUN | Huntsman Corp | 2021-12-31 | Reduce | -0.25% | ● 30.47 ($32.68) 35.12 | $35.34 | 8.14% | Reduce -13.21% | 5,805,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 2021-12-31 | Add | +0.15% | ● 38.12 ($41.41) 43.59 | $65.01 | 56.99% | Add 2.32% | 17,027,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSCO | Cisco Systems Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.10% | ● 53.25 ($57.22) 63.96 | $44 | -23.10% | Reduce -8.42% | 2,067,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHB | First Hawaiian Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.10% | ● 25.76 ($27.87) 29.64 | $25.08 | -10.01% | Reduce -12.64% | 2,416,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | 2021-12-31 | Add | +0.07% | ● 74.34 ($80.6) 89.59 | $71.69 | -11.05% | Add 1.56% | 5,906,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFRD | Weatherford International PLC | 2021-12-31 | Reduce | -0.07% | ● 19.56 ($27.56) 32.9 | $32.24 | 16.98% | Reduce -5.91% | 5,735,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORCL | Oracle Corp | 2021-12-31 | Reduce | -0.05% | ● 87.21 ($93.89) 103.65 | $69.83 | -25.63% | Reduce -3.09% | 1,776,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JNJ | Johnson & Johnson | 2021-12-31 | Add | +0.04% | ● 155.93 ($163.78) 173.01 | $179.62 | 9.67% | Add 1.11% | 2,210,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHAL | Amerco Inc | 2021-12-31 | Add | +0.03% | ● 651.33 ($721.02) 759.25 | $506.90 | -29.70% | Add 0.88% | 448,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOX | Fox Corp | 2021-12-31 | Add | +0.03% | ● 32.22 ($36.55) 40.2 | $30.77 | -15.81% | Add 1.05% | 8,659,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWSA | News Corp | 2021-12-31 | Add | +0.03% | ● 20.88 ($22.81) 24.37 | $16.85 | -26.13% | Add 1.02% | 16,195,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Unilever PLC | 2021-12-31 | Reduce | -0.02% | ● 50.61 ($52.77) 54.06 | $43.86 | -16.88% | Reduce -9.83% | 280,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKNG | Booking Holdings Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.02% | ● 2067.01 ($2368.61) 2648.2 | $2,147.22 | -9.35% | Reduce -0.52% | 157,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | State Street Corporation | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 86.12 ($94.42) 99.92 | $69.30 | -26.60% | Add 0.55% | 3,529,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLX | Clorox Co | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 158.99 ($166.8) 178.17 | $142.09 | -14.81% | Add 58.26% | 30,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | U.S. Bancorp | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 54.85 ($59.09) 62.74 | $51.19 | -13.37% | Add 0.95% | 4,744,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHW | Charles Schwab Corp | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 73.23 ($81.09) 85.82 | $65.80 | -18.86% | Add 0.62% | 3,491,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGR | Ingredion Inc | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 91.48 ($96.31) 100.64 | $94.47 | -1.91% | Add 1.07% | 2,632,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEP | PepsiCo Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.02% | ● 150.2 ($163.63) 173.71 | $168.97 | 3.26% | Reduce -0.3% | 4,455,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KO | Coca-Cola Co | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 52.3 ($55.76) 59.21 | $64.07 | 14.90% | Add 0.58% | 6,401,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSN | Tyson Foods Inc | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 78.08 ($82.36) 87.16 | $89.06 | 8.14% | Add 1.16% | 2,752,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 273.64 ($286.71) 300.17 | $308.64 | 7.65% | Add 1.23% | 743,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTM | Anthem Inc | 2021-12-31 | Add | +0.01% | ● 370.08 ($421.99) 467.67 | $504.78 | 19.62% | Add 0.55% | 404,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | Bank of New York Mellon Corp | 2021-12-31 | Add | +0.01% | ● 52.85 ($57.61) 60.09 | $44.72 | -22.37% | Add 0.62% | 3,835,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXA | Fox Corp | 2021-12-31 | Reduce | -0.01% | ● 34.44 ($39.33) 43.21 | $33.30 | -15.33% | Reduce -0.66% | 2,702,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMT | Lockheed Martin Corp | 2021-12-31 | Add | +0.01% | ● 326.31 ($345.82) 376.33 | $447.54 | 29.41% | Add 0.85% | 359,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSFT | Microsoft Corp | 2021-12-31 | Reduce | -0.01% | ● 283.11 ($325.12) 343.11 | $262.52 | -19.25% | Reduce -0.12% | 2,046,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOC | Northrop Grumman Corp | 2021-12-31 | Add | +0.01% | ● 345.98 ($372.6) 406.62 | $467.62 | 25.50% | Add 0.97% | 442,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFC | Wells Fargo & Co | 2021-12-31 | Add | +0.01% | ● 45.31 ($49.28) 52 | $44.12 | -10.47% | Add 0.46% | 4,568,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAF | GrafTech International Ltd | 2021-12-31 | Reduce | -0.01% | ● 10.12 ($11.63) 13.31 | $8.50 | -26.91% | Reduce -1.24% | 5,141,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHX | L3Harris Technologies Inc | 2021-12-31 | Add | +0.01% | ● 202.02 ($221.42) 244.73 | $236.65 | 6.88% | Add 1.07% | 695,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCFS | FirstCash Holdings Inc | 2021-12-31 | Add | +0.01% | ● 61.76 ($76.42) 94.04 | $70.48 | -7.77% | Add 2.05% | 637,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF | 2021-12-31 | New Buy | +0.01% | ● 427.14 ($458.13) 477.48 | $397.37 | -13.26% | New holding | 2,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI | Armstrong World Industries Inc | 2021-12-31 | Add | 0% | ● 95.21 ($108.24) 117.51 | $81.15 | -25.03% | Add 0.25% | 1,096,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | Colgate-Palmolive Co | 2021-12-31 | Reduce | 0% | ● 74.42 ($78.19) 85.34 | $77.49 | -0.90% | Reduce -0.33% | 1,313,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLW | Corning Inc | 2021-12-31 | Add | 0% | ● 35.39 ($37.47) 39.43 | $33.70 | -10.06% | Add 0.34% | 1,197,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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