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Ken Fisher
13F | |
| Fisher Asset Management, LLC | |
| Last update 2022-11-08 | 1028 Stocks (103 new) |
| Value $133.38 Bil | Turnover 13 % |
| Portfolio Report | |
Ken Fisher Profile
Ken Fisher is the Chief Executive Officer and Chief Investment Officer of Fisher Investments. He has been writing Forbes' prestigious "Portfolio Strategy" column for over two decades, making him one of the longest running columnists in the magazine's 85+ year history. During his many years of money management and market commentary, Ken has distinguished himself by making numerous, accurate market calls, often in direct opposition to Wall Street's consensus forecast. He is the son of legendary investor Philip A. Fisher, and Ken is the only industry professional his father ever trained. Ken has also written three major finance books, including the 1984 Dow Jones best-seller, Super Stocks, and has been published and/or interviewed in many major global finance and business periodicals.
Ken Fisher Investing Philosophy
The investment philosophy at Fisher Investments is based on the idea that supply and demand of securities is sole determinate of their pricing. Furthermore, they believe that all widely known information has already been priced into the market. The way to add value, according to the Fisher strategy, is to "identify information not widely known, or to interpret widely known information differently and correctly from other market participants." Fisher Investments employs a team of research analysts to accomplish these tasks.
Fisher Asset Management, LLC has disclosed 1028 total holdings in their latest 13F filing with the SEC for the portfolio
date of 2022-09-30. The current portfolio value is calculated to be $133.38 Bil. The turnover rate is 13%.
In Ken Fisher's current portfolio as of 2022-09-30, the top 5 holdings are
Apple Inc (AAPL), Microsoft Corp (MSFT), Amazon.com Inc (AMZN), Alphabet Inc (GOOGL), Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT), not including call and put options.
Ken Fisher did not buy any new stocks in the current portfolio.
Please visit the "Current Portfolio" tab to see the current and past 13F holdings for Ken Fisher, as well as holding map,
valuations for each stock, which positions are undervalued, have low PE Ratios, are considered high quality and recently traded at
52-week lows, etc.
Please visit the "Stock Picks" tab to see the latest guru trades and stock picks for Ken Fisher, which include data from
13F quarterly reports, 13D/G beneficial ownership reports and form 4 insider ownership change reports.
Please visit the "Summary" page to see the top 10 holdings, recent stock picks, performance, sector / industry breakdown details, as well as past holding history summary for Ken Fisher.
Ken Fisher Portfolio and Latest Trades
Type:
- All
- New/Add
- New Buy
- Add Only
- All Sells
- Sold Out
- Reduce
No data
| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCEHY | Tencent Holdings Ltd | 2022-09-30 | Reduce | -1.26% |
●
33.82 ($39.71) 45.32 | $39.29 | -1.06% | Reduce -98.81% | 473,440.00 | -39,398,939.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 2022-09-30 | Add | +0.91% |
●
250.13 ($284.17) 317.25 | $271.87 | -4.33% | Add 17469.68% | 4,901,941.00 | 4,874,041.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 2022-09-30 | Reduce | -0.83% |
●
77.87 ($95.27) 122.39 | $90.06 | -5.47% | Reduce -71.25% | 4,162,268.00 | -10,316,884.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHW | Charles Schwab Corp | 2022-09-30 | New Buy | +0.83% |
●
60.57 ($69.43) 77.18 | $82.46 | 18.77% | New holding | 15,433,332.00 | 15,433,332.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2022-09-30 | Reduce | -0.79% |
●
74.43 ($79.48) 82.09 | $79.33 | -0.19% | Reduce -23.5% | 45,430,608.00 | -13,952,276.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMT | Walmart Inc | 2022-09-30 | Add | +0.74% |
●
121.98 ($131.42) 139.52 | $153.22 | 16.59% | Add 1519.21% | 8,129,341.00 | 7,627,286.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Visa Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.72% |
●
177.65 ($203.49) 217.14 | $217.66 | 6.96% | Reduce -38.14% | 8,433,282.00 | -5,199,598.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAPL | Apple Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.63% |
●
138.2 ($156.95) 174.55 | $147.81 | -5.82% | Reduce -9.89% | 59,176,198.00 | -6,493,537.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLK | BlackRock Inc | 2022-09-30 | Add | +0.63% |
●
550.28 ($654.57) 757.07 | $712.98 | 8.92% | Add 753.62% | 1,723,157.00 | 1,521,293.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COST | Costco Wholesale Corp | 2022-09-30 | Reduce | -0.61% |
●
466.4 ($520.14) 560.96 | $494.53 | -4.92% | Reduce -41.26% | 2,549,014.00 | -1,790,620.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBUX | Starbucks Corp | 2022-09-30 | Add | +0.61% |
●
77.76 ($84.95) 92.7 | $105.05 | 23.66% | Add 19316.8% | 9,618,502.00 | 9,568,965.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVS | Novartis AG | 2022-09-30 | Reduce | -0.60% |
●
74.61 ($82.89) 87.43 | $89.99 | 8.57% | Reduce -90.28% | 1,093,381.00 | -10,152,699.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZ | Verizon Communications Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.60% |
●
37.97 ($44.54) 51.64 | $38.18 | -14.28% | Reduce -97.14% | 495,678.00 | -16,840,940.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZN | AstraZeneca PLC | 2022-09-30 | Reduce | -0.58% |
●
53.02 ($63.43) 68.26 | $68.47 | 7.95% | Reduce -58.19% | 8,942,921.00 | -12,444,811.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2022-09-30 | New Buy | +0.53% |
●
33.19 ($34.98) 36.5 | $35.35 | 1.06% | New holding | 21,187,090.00 | 21,187,090.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGT | Target Corp | 2022-09-30 | Add | +0.53% |
●
142.38 ($160.1) 180.19 | $164.16 | 2.54% | Add 122068.86% | 4,793,906.00 | 4,789,982.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LQD | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2022-09-30 | Add | +0.49% |
●
100.8 ($109.24) 113.53 | $109.42 | 0.16% | Add 41.32% | 22,050,661.00 | 6,447,485.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLY | Eli Lilly and Co | 2022-09-30 | Reduce | -0.47% |
●
296.48 ($316.83) 334.38 | $374.76 | 18.28% | Reduce -34.23% | 3,903,437.00 | -2,031,430.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | Morgan Stanley | 2022-09-30 | Add | +0.44% |
●
74.69 ($84.29) 92.02 | $92.10 | 9.27% | Add 68.93% | 18,416,436.00 | 7,514,505.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAC | Bank of America Corp | 2022-09-30 | Add | +0.43% |
●
30.13 ($33.43) 36.64 | $36.08 | 7.93% | Add 1356.61% | 20,390,322.00 | 18,990,473.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVDA | NVIDIA Corp | 2022-09-30 | Add | +0.41% |
●
121.39 ($158.09) 192.15 | $168.76 | 6.75% | Add 59.49% | 12,107,130.00 | 4,515,944.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVO | Novo Nordisk A/S | 2022-09-30 | Reduce | -0.39% |
●
95.28 ($107.14) 116.93 | $126.90 | 18.44% | Reduce -34.82% | 9,332,862.00 | -4,986,670.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Ford Motor Co | 2022-09-30 | Add | +0.38% |
●
11.06 ($13.99) 16.43 | $13.86 | -0.93% | Add 43624.07% | 44,970,209.00 | 44,867,359.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2022-09-30 | Add | +0.38% |
●
100.46 ($111.82) 119.21 | $107.09 | -4.23% | Add 6046.85% | 5,135,757.00 | 5,052,206.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEE | NextEra Energy Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.37% |
●
77.51 ($84.84) 91 | $85.20 | 0.42% | Reduce -41.69% | 9,462,957.00 | -6,765,407.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRVL | Marvell Technology Inc | 2022-09-30 | Add | +0.36% |
●
42.55 ($49.51) 58.22 | $44.72 | -9.67% | Add 2626.79% | 11,556,965.00 | 11,133,134.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPTL | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 2022-09-30 | Reduce | -0.36% |
●
29.06 ($32.25) 34.28 | $30.98 | -3.94% | Reduce -32.29% | 32,176,103.00 | -15,345,227.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM | Salesforce Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.34% |
●
143.84 ($169.57) 191.27 | $144.56 | -14.75% | Reduce -18.81% | 12,725,963.00 | -2,948,998.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | The Walt Disney Co | 2022-09-30 | Add | +0.33% |
●
91.84 ($107.02) 124.96 | $99.43 | -7.09% | Add 946.54% | 5,141,439.00 | 4,650,159.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS | The Goldman Sachs Group Inc | 2022-09-30 | Add | +0.32% |
●
281.59 ($323.98) 355.85 | $380.58 | 17.47% | Add 44.32% | 4,743,628.00 | 1,456,801.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD | Advanced Micro Devices Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.31% |
●
63.36 ($85.15) 103.91 | $74.98 | -11.94% | Reduce -22.86% | 19,394,339.00 | -5,748,764.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | Mastercard Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.31% |
●
284.34 ($331.5) 359.95 | $360.06 | 8.62% | Reduce -28.66% | 3,442,024.00 | -1,382,897.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITW | Illinois Tool Works Inc | 2022-09-30 | Add | +0.29% |
●
175.97 ($197.29) 217.46 | $228.29 | 15.71% | Add 71229.87% | 2,120,637.00 | 2,117,664.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADBE | Adobe Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.27% |
●
275.2 ($378.38) 451.02 | $341.53 | -9.74% | Reduce -16.84% | 5,142,337.00 | -1,041,656.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWAPY | Volkswagen AG | 2022-09-30 | New Buy | +0.27% |
●
12.18 ($14.08) 15.46 | $14.61 | 3.76% | New holding | 28,549,643.00 | 28,549,643.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPSB | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 2022-09-30 | Reduce | -0.25% |
●
29.04 ($29.52) 29.77 | $29.47 | -0.17% | Reduce -79.15% | 3,018,107.00 | -11,459,974.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUB | iShares National Muni Bond ETF | 2022-09-30 | Reduce | -0.24% |
●
102.15 ($105.7) 107.96 | $106.24 | 0.51% | Reduce -62.13% | 1,981,939.00 | -3,251,370.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPSGY | Deutsche Post AG | 2022-09-30 | Add | +0.23% |
●
28.8 ($36.9) 42.79 | $41.03 | 11.19% | Add 13254% | 9,912,142.00 | 9,837,916.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUFN | iShares MSCI Europe Financial Sector Index Fund | 2022-09-30 | Add | +0.23% |
●
13.89 ($15.44) 16.73 | $17.62 | 14.12% | Add 125.05% | 39,265,757.00 | 21,818,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONY | Sony Group Corp | 2022-09-30 | Add | +0.22% |
●
64.05 ($80.12) 87.56 | $82.79 | 3.33% | Add 1876.11% | 4,743,413.00 | 4,503,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGIT | Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | 2022-09-30 | Add | +0.20% |
●
57.53 ($60.32) 62.01 | $59.52 | -1.33% | Add 6383.61% | 4,609,649.00 | 4,538,552.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2022-09-30 | Reduce | -0.19% |
●
94.17 ($100.88) 104.98 | $98.68 | -2.18% | Reduce -21.01% | 9,841,662.00 | -2,618,081.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI | Johnson Controls International PLC | 2022-09-30 | New Buy | +0.19% |
●
46.3 ($53.02) 59 | $68.12 | 28.48% | New holding | 5,028,077.00 | 5,028,077.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR | Ingersoll Rand Inc | 2022-09-30 | Add | +0.15% |
●
39.85 ($47.1) 53.97 | $54.55 | 15.82% | Add 7055.22% | 4,486,250.00 | 4,423,551.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTE | TotalEnergies SE | 2022-09-30 | Reduce | -0.14% |
●
44.86 ($50.24) 54.73 | $60.61 | 20.64% | Reduce -14.04% | 23,092,335.00 | -3,770,842.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOV | Dover Corp | 2022-09-30 | Add | +0.13% |
●
116.58 ($127.63) 141.33 | $143.49 | 12.43% | Add 49017.93% | 1,468,135.00 | 1,465,146.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHHBY | Roche Holding AG | 2022-09-30 | Add | +0.13% |
●
38.69 ($41.46) 42.93 | $41.08 | -0.92% | Add 58.61% | 11,819,529.00 | 4,367,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNY | Sanofi SA | 2022-09-30 | Reduce | -0.13% |
●
37.22 ($44.56) 51.6 | $45.01 | 1.01% | Reduce -20.59% | 13,985,528.00 | -3,627,144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYFT | Lyft Inc | 2022-09-30 | Add | +0.12% |
●
12.09 ($15.39) 20.28 | $11.10 | -27.88% | Add 6332.89% | 11,725,173.00 | 11,542,904.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAP | SAP SE | 2022-09-30 | Reduce | -0.12% |
●
79.12 ($88.32) 96.07 | $112.03 | 26.85% | Reduce -21.75% | 6,764,793.00 | -1,880,340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2022-09-30 | Add | +0.12% |
●
73.72 ($75.76) 76.82 | $75.65 | -0.15% | Add 5694.68% | 2,124,852.00 | 2,088,183.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMZN | Amazon.com Inc | 2022-09-30 | Add | +0.11% |
●
109.22 ($126.4) 144.78 | $94.13 | -25.53% | Add 2.58% | 49,895,319.00 | 1,252,818.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTU | Intuit Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.11% |
●
379.87 ($431.97) 489.23 | $407.92 | -5.57% | Reduce -17.1% | 1,950,301.00 | -402,290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD | JD.com Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.09% |
●
50.3 ($59.23) 65.95 | $58.64 | -1.00% | Reduce -27.31% | 5,407,162.00 | -2,031,301.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFI | SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 2022-09-30 | Add | +0.09% |
●
43.77 ($45.75) 46.98 | $46.00 | 0.55% | Add 67.66% | 7,085,434.00 | 2,859,356.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOW | ServiceNow Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.09% |
●
370.1 ($450.27) 516.2 | $412.87 | -8.31% | Reduce -17.69% | 1,201,088.00 | -258,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAT | Applied Materials Inc | 2022-09-30 | Add | +0.08% |
●
81.93 ($96.43) 111.06 | $106.71 | 10.66% | Add 32.94% | 5,311,447.00 | 1,316,029.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSK | GSK PLC | 2022-09-30 | Reduce | -0.08% |
●
28.66 ($36.57) 45.15 | $35.35 | -3.34% | Reduce -22.25% | 12,171,851.00 | -3,482,648.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISNPY | Intesa Sanpaolo | 2022-09-30 | Reduce | -0.08% |
●
9.61 ($10.61) 11.57 | $13.23 | 24.69% | Reduce -30.78% | 23,879,004.00 | -10,617,344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IXJ | iShares Global Healthcare ETF | 2022-09-30 | Add | +0.08% |
●
74.91 ($80.9) 84.22 | $87.31 | 7.92% | Add 1031.26% | 1,632,809.00 | 1,488,474.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRCX | Lam Research Corp | 2022-09-30 | Add | +0.08% |
●
366 ($445.18) 531.85 | $457.67 | 2.81% | Add 13.84% | 2,268,753.00 | 275,864.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOW | Lowe's Companies Inc | 2022-09-30 | Add | +0.08% |
●
177.36 ($194.76) 216.47 | $214.84 | 10.31% | Add 359.74% | 683,034.00 | 534,464.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER | Uber Technologies Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.08% |
●
20.65 ($27.63) 33.13 | $28.75 | 4.05% | Reduce -21.31% | 19,261,464.00 | -5,217,012.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Trane Technologies PLC | 2022-09-30 | Add | +0.08% |
●
126.47 ($149.42) 167.26 | $179.01 | 19.80% | Add 7757.87% | 765,592.00 | 755,849.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARR | Carrier Global Corp | 2022-09-30 | Add | +0.07% |
●
35.28 ($39.38) 44.41 | $44.68 | 13.46% | Add 129.79% | 4,882,359.00 | 2,757,618.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXCM | DexCom Inc | 2022-09-30 | Add | +0.07% |
●
76.35 ($84.7) 94.18 | $118.11 | 39.45% | Add 299.43% | 1,433,340.00 | 1,074,492.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2022-09-30 | Add | +0.07% |
●
32.27 ($35.94) 39.23 | $43.76 | 21.76% | Add 206.22% | 4,467,349.00 | 3,008,470.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2022-09-30 | Reduce | -0.07% |
●
68.56 ($82.65) 91.57 | $81.50 | -1.39% | Reduce -4.55% | 25,126,168.00 | -1,196,985.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF | Capital One Financial Corp | 2022-09-30 | Add | +0.06% |
●
91.3 ($106.48) 115.74 | $97.69 | -8.26% | Add 10.55% | 8,675,853.00 | 827,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Tracking Stock | 2022-09-30 | Add | +0.06% |
●
41.44 ($46.5) 51.32 | $45.09 | -3.03% | Add 6197.85% | 1,916,499.00 | 1,886,068.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSFT | Microsoft Corp | 2022-09-30 | Add | +0.06% |
●
232.9 ($264.05) 293.47 | $255.02 | -3.42% | Add 1.12% | 29,016,805.00 | 322,423.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLI | Industrial Select Sector SPDR | 2022-09-30 | Add | +0.06% |
●
82.84 ($91.69) 100.05 | $102.33 | 11.60% | Add 65.73% | 2,250,260.00 | 892,434.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRARY | Credit Agricole SA | 2022-09-30 | Reduce | -0.05% |
●
3.97 ($4.53) 5.17 | $4.99 | 10.15% | Reduce -66.96% | 7,495,352.00 | -15,187,123.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRG | Intuitive Surgical Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.05% |
●
186.38 ($214.77) 242.46 | $272.25 | 26.76% | Reduce -7.67% | 4,247,499.00 | -352,859.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 2022-09-30 | Add | +0.05% |
●
43.1 ($49.51) 53.01 | $50.63 | 2.26% | Add 11661.48% | 1,685,303.00 | 1,670,974.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROW | T. Rowe Price Group Inc | 2022-09-30 | Add | +0.05% |
●
105.01 ($119.29) 132.26 | $126.01 | 5.63% | Add 4684.7% | 631,676.00 | 618,474.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCOM | Trip.com Group Ltd | 2022-09-30 | Reduce | -0.05% |
●
24.43 ($26.19) 28.87 | $32.26 | 23.18% | Reduce -29.75% | 6,096,726.00 | -2,582,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOGL | Alphabet Inc | 2022-09-30 | Add | +0.04% |
●
95.65 ($110.89) 122.08 | $100.44 | -9.42% | Add 1.43% | 42,474,883.00 | 599,503.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | Deere & Co | 2022-09-30 | Add | +0.04% |
●
289.14 ($342.56) 388.15 | $445.61 | 30.08% | Add 30.16% | 702,553.00 | 162,798.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD | The Home Depot Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.04% |
●
266.58 ($295.18) 327.38 | $327.99 | 11.12% | Reduce -2.26% | 8,167,617.00 | -188,867.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBS | HubSpot Inc | 2022-09-30 | Add | +0.04% |
●
263.97 ($317.6) 407.07 | $303.96 | -4.29% | Add 176.06% | 327,696.00 | 208,992.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | 2022-09-30 | Add | +0.04% |
●
47.07 ($51.78) 55.43 | $53.63 | 3.57% | Add 106.24% | 2,108,333.00 | 1,086,084.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ | Block Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.04% |
●
54.14 ($70.8) 89.7 | $68.18 | -3.70% | Reduce -16.42% | 4,568,130.00 | -897,277.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Unilever PLC | 2022-09-30 | Add | +0.04% |
●
43.31 ($46.44) 48.9 | $51.50 | 10.90% | Add 20.69% | 6,968,721.00 | 1,194,641.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXP | American Express Co | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
134.91 ($151.36) 165.84 | $156.75 | 3.56% | Reduce -2.06% | 15,038,787.00 | -316,432.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT | Caterpillar Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
162.44 ($182.67) 198.88 | $236.13 | 29.27% | Reduce -2.84% | 7,290,448.00 | -212,820.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPZ | Domino's Pizza Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
310.2 ($379.59) 416.95 | $382.76 | 0.84% | Reduce -30.03% | 254,310.00 | -109,159.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Eni SpA | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
20.44 ($23.04) 25.01 | $29.06 | 26.13% | Reduce -95.76% | 69,748.00 | -1,574,826.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Gap Inc | 2022-09-30 | New Buy | +0.03% |
●
8.21 ($9.38) 11.48 | $14.85 | 58.32% | New holding | 4,897,903.00 | 4,897,903.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFY | Infosys Ltd | 2022-09-30 | Add | +0.03% |
●
16.61 ($18.69) 20.38 | $20.19 | 8.03% | Add 17.32% | 16,969,677.00 | 2,504,660.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING | ING Groep NV | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
8.39 ($9.27) 9.97 | $12.03 | 29.77% | Reduce -8.07% | 51,552,443.00 | -4,526,382.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IYF | iShares U.S. Financials ETF | 2022-09-30 | Add | +0.03% |
●
67.55 ($73.3) 79.42 | $79.56 | 8.54% | Add 58.61% | 1,311,361.00 | 484,568.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPRUY | Kering SA | 2022-09-30 | Add | +0.03% |
●
43.68 ($52.19) 57.91 | $58.98 | 13.01% | Add 15.01% | 5,822,382.00 | 759,942.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN | Knowles Corp | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
12.17 ($16.03) 19.75 | $16.30 | 1.68% | Reduce -96.12% | 91,661.00 | -2,270,888.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | Parker Hannifin Corp | 2022-09-30 | New Buy | +0.03% |
●
238.29 ($270.64) 308 | $297.38 | 9.88% | New holding | 144,423.00 | 144,423.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDD | Pinduoduo Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
45.76 ($58.13) 72.19 | $86.34 | 48.53% | Reduce -23.32% | 2,397,496.00 | -729,048.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG | Procter & Gamble Co | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
126.25 ($142.05) 149.93 | $150.61 | 6.03% | Reduce -36.33% | 592,263.00 | -338,010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIO | Rio Tinto PLC | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
51.22 ($57.62) 61.71 | $69.82 | 21.17% | Reduce -4.68% | 14,152,710.00 | -694,166.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDY | Teledyne Technologies Inc | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
337.47 ($381.67) 405.25 | $427.19 | 11.93% | Reduce -64.48% | 61,899.00 | -112,359.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 2022-09-30 | Reduce | -0.03% |
●
45.51 ($52) 56.1 | $57.56 | 10.69% | Reduce -23.53% | 2,920,487.00 | -898,595.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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