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Leon Cooperman
| |
Omega Advisors | |
Last update 2022-03-28 | 56 Stocks (4 new) |
Value $1.99 Bil | Turnover 4 % |
Portfolio Report |
Leon Cooperman Investing Philosophy
Leon Cooperman combines his macro view and fundamental valuation in his investing strategy. While he does try to predict the market direction, Cooperman also pays close attention to market valuations.
Omega Advisors has disclosed 56 total holdings in their latest 13F filing with the SEC for the portfolio
date of 2021-12-31. The current portfolio value is calculated to be $1.99 Bil. The turnover rate is 4%.
In Leon Cooperman's current portfolio as of 2021-12-31, the top 5 holdings are
Mr. Cooper Group Inc (COOP), Alphabet Inc (GOOGL), Athene Holding Ltd (ATH), Devon Energy Corp (DVN), Fiserv Inc (FISV), not including call and put options.
Leon Cooperman did not buy any new stocks in the current portfolio.
Please visit the "Current Portfolio" tab to see the current and past 13F holdings for Leon Cooperman, as well as holding map,
valuations for each stock, which positions are undervalued, have low PE Ratios, are considered high quality and recently traded at
52-week lows, etc.
Please visit the "Stock Picks" tab to see the latest guru trades and stock picks for Leon Cooperman, which include data from
13F quarterly reports, 13D/G beneficial ownership reports and form 4 insider ownership change reports.
Please visit the "Summary" page to see the top 10 holdings, recent stock picks, performance, sector / industry breakdown details, as well as past holding history summary for Leon Cooperman.
Leon Cooperman Latest Trades
Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ticker | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIR | Mirion Technologies Inc | 2021-12-31 | New Buy | +1.58% | ● 9.84 ($10.74) 11.76 | $5.91 | -44.97% | New holding | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFSI | PennyMac Financial Services Inc | 2021-12-31 | Reduce | -1.08% | ● 61.32 ($66.12) 70.57 | $46.16 | -30.19% | Reduce -86.92% | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 2021-12-31 | Sold Out | -0.78% | ● 111.96 ($145.1) 177.7 | $119.80 | -17.44% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM | General Motors Co | 2021-12-31 | Add | +0.77% | ● 53.93 ($58.54) 64.61 | $32.30 | -44.82% | Add 53.06% | 750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVN | Devon Energy Corp | 2021-12-31 | Reduce | -0.75% | ● 38.26 ($41.72) 45.12 | $51.32 | 23.01% | Reduce -12.78% | 2,721,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATH | Athene Holding Ltd | 2021-12-31 | Reduce | -0.50% | ● 66.25 ($82.35) 90.11 | $83.33 | 1.19% | Reduce -7.87% | 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSFE | Paysafe Ltd | 2021-12-31 | Sold Out | -0.46% | ● 3.38 ($5.49) 8.27 | $2.09 | -61.93% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP | MP Materials Corp | 2021-12-31 | Reduce | -0.41% | ● 29.57 ($39.66) 47.26 | $31.13 | -21.51% | Reduce -10.15% | 2,139,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META | Meta Platforms Inc | 2021-12-31 | Sold Out | -0.40% | ● 306.84 ($332.02) 347.56 | $167.86 | -49.44% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBD | Warner Bros.Discovery Inc | 2021-12-31 | New Buy | +0.36% | ● 22.26 ($24.88) 28.23 | $14.45 | -41.94% | New holding | 305,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPD | Enterprise Products Partners LP | 2021-12-31 | Reduce | -0.32% | ● 20.73 ($22.42) 24.69 | $23.81 | 6.19% | Reduce -56.77% | 216,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRT | Vertiv Holdings Co | 2021-12-31 | Add | +0.28% | ● 21.71 ($25.04) 27.63 | $8.56 | -65.79% | Add 12.4% | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVS | Las Vegas Sands Corp | 2021-12-31 | Add | +0.26% | ● 33.98 ($38.47) 42.64 | $34.73 | -9.73% | Add 23.64% | 723,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCN | Ocwen Financial Corp | 2021-12-31 | Reduce | -0.26% | ● 27.76 ($33.91) 40.59 | $27.37 | -19.29% | Reduce -63.91% | 99,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORB | Virgin Orbit Holdings Inc | 2021-12-31 | New Buy | +0.25% | ● 8.04 ($8.59) 9.14 | $4.10 | -52.27% | New holding | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAN | GAN Ltd | 2021-12-31 | New Buy | +0.21% | ● 8.5 ($12.11) 16.28 | $3 | -75.27% | New holding | 457,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAD | Lithia Motors Inc | 2021-12-31 | Add | +0.19% | ● 279 ($308.14) 342.01 | $285.54 | -7.33% | Add 9.09% | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG | NRG Energy Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.17% | ● 34.89 ($39.26) 43.08 | $37.62 | -4.18% | Reduce -11.76% | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVI | Navient Corp | 2021-12-31 | Sold Out | -0.16% | ● 18.58 ($20.26) 21.66 | $14.53 | -28.28% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBDC | Barings BDC Inc | 2021-12-31 | Reduce | -0.15% | ● 10.62 ($11.04) 11.47 | $9.47 | -14.22% | Reduce -34.48% | 480,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRA | Coterra Energy Inc | 2021-12-31 | Add | +0.14% | ● 19 ($20.82) 22.77 | $25.30 | 21.49% | Add 4.92% | 3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFC | Ellington Financial Inc | 2021-12-31 | Add | +0.09% | ● 15.89 ($17.74) 18.88 | $15.08 | -14.99% | Add 13.16% | 860,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABR | Arbor Realty Trust Inc | 2021-12-31 | Add | +0.07% | ● 16.7 ($18.74) 20.73 | $13.60 | -27.45% | Add 3.35% | 2,342,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOA | Finance of America Companies Inc | 2021-12-31 | Add | +0.07% | ● 3.87 ($4.72) 5.85 | $1.64 | -65.36% | Add 6.95% | 5,065,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRGA | Surgalign Holdings Inc | 2021-12-31 | Add | +0.06% | ● 21.29 ($26.6) 34.2 | $3.46 | -87.01% | Add 116.21% | 110,755.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2021-12-31 | Sold Out | -0.04% | ● 57.97 ($60.63) 62.96 | $48.27 | -20.39% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMAC | DiaMedica Therapeutics Inc | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 3.43 ($3.92) 4.65 | $2.03 | -48.21% | Add 50% | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 392.77 ($421.15) 439.01 | $350.52 | -16.77% | Add 2.05% | 51,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 2021-12-31 | Reduce | -0.02% | ● 65.12 ($67.62) 69.45 | $52.65 | -22.14% | Reduce -25.24% | 12,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 2021-12-31 | Add | +0.02% | ● 55.05 ($57.2) 59.03 | $43.67 | -23.65% | Add 32.31% | 29,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIM | Chimera Investment Corp | 2021-12-31 | Add | +0.01% | ● 14.49 ($15.78) 16.8 | $9.14 | -42.05% | Add 0.2% | 3,404,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2021-12-31 | Add | +0.01% | ● 50.8 ($50.94) 51.14 | $49.31 | -3.21% | Add 12.31% | 30,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCRD | First Eagle Alternative Capital BDC Inc | 2021-12-31 | Add | +0.01% | ● 4.38 ($4.66) 4.82 | $3.50 | -24.89% | Add 2.46% | 2,177,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPP | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 2021-12-31 | Add | 0% | ● 45.84 ($48.2) 50.18 | $41.02 | -14.90% | Add 7.05% | 16,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STKL | SunOpta Inc | 2021-12-31 | Add | 0% | ● 5.87 ($7.19) 8.88 | $8.70 | 20.93% | Add 0.5% | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMTS | Sierra Metals Inc | 2021-12-31 | Reduce | 0% | ● 1.26 ($1.7) 2.46 | $0.79 | -53.53% | Reduce -0.03% | 3,435,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRA | Coterra Energy Inc | 2021-09-30 | Add | +3.42% | ● 14.42 ($17.17) 22.55 | $25.30 | 47.32% | Add 3481.58% | 3,050,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC | Bausch Health Companies Inc | 2021-09-30 | Add | +2.67% | ● 25.04 ($28.4) 30.06 | $9.01 | -68.29% | Add 263.2% | 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVI | Navient Corp | 2021-09-30 | Reduce | -1.74% | ● 18.76 ($21.46) 23.49 | $14.53 | -32.29% | Reduce -91.38% | 151,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | New Senior Investment Group Inc | 2021-09-30 | Sold Out | -1.60% | ● 8.43 ($8.9) 9.31 | $8.82 | -0.90% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVS | Las Vegas Sands Corp | 2021-09-30 | New Buy | +1.14% | ● 35.59 ($43.05) 53.13 | $34.73 | -19.34% | New holding | 585,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFSI | PennyMac Financial Services Inc | 2021-09-30 | Add | +0.91% | ● 58.12 ($63.49) 69.6 | $46.16 | -27.30% | Add 281.47% | 382,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 2021-09-30 | Add | +0.33% | ● 26.49 ($28.89) 32.42 | $31.60 | 9.38% | Add 13.26% | 1,698,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM | General Motors Co | 2021-09-30 | Add | +0.32% | ● 48.18 ($53.17) 59.11 | $32.30 | -39.24% | Add 30.67% | 490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCN | Ocwen Financial Corp | 2021-09-30 | Reduce | -0.31% | ● 24.52 ($27.66) 30.42 | $27.37 | -1.05% | Reduce -39.11% | 276,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRT | Vertiv Holdings Co | 2021-09-30 | Add | +0.28% | ● 23.55 ($26.61) 28.59 | $8.56 | -67.81% | Add 14.3% | 1,779,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI | Cigna Corp | 2021-09-30 | Add | +0.27% | ● 200.16 ($217.75) 238.3 | $264.41 | 21.43% | Add 5.88% | 450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBDC | Barings BDC Inc | 2021-09-30 | Reduce | -0.24% | ● 10.36 ($10.78) 11.07 | $9.47 | -12.15% | Reduce -35.17% | 733,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | Energy Transfer LP | 2021-09-30 | Add | +0.13% | ● 8.73 ($9.62) 10.71 | $9.78 | 1.61% | Add 3.9% | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOE | Ferro Corp | 2021-09-30 | Sold Out | -0.12% | ● 20.02 ($20.76) 21.51 | $22.01 | 6.02% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABR | Arbor Realty Trust Inc | 2021-09-30 | Reduce | -0.10% | ● 17.29 ($18.07) 18.71 | $13.60 | -24.76% | Reduce -4.23% | 2,266,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRN | Trinity Industries Inc | 2021-09-30 | Reduce | -0.10% | ● 25.06 ($27.61) 29.85 | $23.16 | -16.14% | Reduce -3.3% | 1,950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOA | Finance of America Companies Inc | 2021-09-30 | Add | +0.09% | ● 4.84 ($5.96) 7.64 | $1.64 | -72.57% | Add 7.63% | 4,735,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP | MP Materials Corp | 2021-09-30 | Reduce | -0.09% | ● 30.91 ($34.81) 39.14 | $31.13 | -10.57% | Reduce -1.83% | 2,381,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STKL | SunOpta Inc | 2021-09-30 | Add | +0.07% | ● 8.61 ($10.13) 12.33 | $8.70 | -14.17% | Add 7.57% | 1,990,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS | Credit Suisse Group AG | 2021-09-30 | Sold Out | -0.06% | ● 9.4 ($10.23) 10.72 | $5.54 | -45.80% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMTS | Sierra Metals Inc | 2021-09-30 | Add | +0.05% | ● 1.8 ($2.47) 3.12 | $0.79 | -68.02% | Add 16.67% | 3,437,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPU | Aspen Group Inc | 2021-09-30 | Add | +0.04% | ● 5.09 ($6.04) 7 | $0.96 | -84.03% | Add 6.75% | 2,420,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMAC | DiaMedica Therapeutics Inc | 2021-09-30 | Add | +0.03% | ● 3.1 ($3.84) 4.32 | $2.03 | -47.14% | Add 300% | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STR | Falcon Minerals Corp | 2021-09-30 | Add | +0.03% | ● 17.12 ($18.67) 20.8 | $23.56 | 26.19% | Add 6.75% | 437,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRGA | Surgalign Holdings Inc | 2021-09-30 | Add | +0.03% | ● 27.04 ($36.85) 48.3 | $3.46 | -90.62% | Add 38.59% | 51,225.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNTM | Pontem Corp | 2021-09-30 | Sold Out | -0.03% | ● 9.62 ($9.69) 9.74 | $9.83 | 1.44% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 2021-09-30 | Sold Out | -0.02% | ● 162.95 ($168.64) 173.13 | $136.36 | -19.14% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APSG | Apollo Strategic Growth Capital | 2021-09-30 | Sold Out | -0.01% | ● 9.69 ($9.75) 9.81 | $7.39 | -24.21% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGAB.U | Northern Genesis Acquisition Corp II | 2021-09-30 | Sold Out | -0.01% | ● 10.15 ($10.31) 10.52 | $10.47 | 1.55% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMACU | Liberty Media Acquisition Corp | 2021-09-30 | Sold Out | -0.01% | ● 10.32 ($10.49) 10.71 | $9.87 | -5.91% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNZ.U | D and Z Media Acquisition Corp | 2021-09-30 | Sold Out | -0.01% | ● 9.83 ($9.93) 10 | $9.83 | -1.01% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAQ.U | Spartan Acquisition Corp III | 2021-09-30 | Sold Out | -0.01% | ● 9.98 ($10.11) 10.2 | $6.71 | -33.60% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JWSM | Jaws Mustang Acquisition Corp | 2021-09-30 | Sold Out | -0.01% | ● 9.67 ($9.75) 9.82 | $9.84 | 0.91% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANAC | Arctos NorthStar Acquisition Corp | 2021-09-30 | Sold Out | -0.01% | ● 9.64 ($9.71) 9.77 | $9.81 | 1.03% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCRD | First Eagle Alternative Capital BDC Inc | 2021-09-30 | Reduce | 0% | ● 4.36 ($4.58) 4.74 | $3.50 | -23.58% | Reduce -0.03% | 2,125,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTR | Ventas Inc | 2021-09-30 | New Buy | 0% | ● 54.23 ($57.28) 60.4 | $51.67 | -9.79% | New holding | 1,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOE | Ferro Corp | 2021-06-30 | Reduce | -3.38% | ● 16.66 ($19.61) 21.8 | $22.01 | 12.24% | Reduce -96.99% | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAD | Lithia Motors Inc | 2021-06-30 | New Buy | +2.65% | ● 313.14 ($362.47) 402.83 | $285.54 | -21.22% | New holding | 137,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOA | Finance of America Companies Inc | 2021-06-30 | New Buy | +1.89% | ● 7.3 ($9.68) 11.62 | $1.64 | -83.11% | New holding | 4,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | 2021-06-30 | Sold Out | -1.43% | ● 10.66 ($12.82) 16.21 | $18.93 | 47.62% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVI | Navient Corp | 2021-06-30 | Reduce | -1.24% | ● 14.31 ($17.1) 20 | $14.53 | -15.03% | Reduce -44.11% | 1,752,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 2021-06-30 | Sold Out | -1.18% | ● 135.29 ($143.36) 149.4 | $118.41 | -17.40% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 2021-06-30 | Add | +1.14% | ● 27.51 ($28.73) 30.13 | $31.60 | 9.99% | Add 93.55% | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHC | Bausch Health Companies Inc | 2021-06-30 | New Buy | +1.13% | ● 27.43 ($30.37) 32.7 | $9.01 | -70.35% | New holding | 688,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2021-06-30 | New Buy | +1.10% | ● 363.07 ($382.3) 393.52 | $350.52 | -8.31% | New holding | 50,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG | NRG Energy Inc | 2021-06-30 | Add | +0.62% | ● 32.15 ($36.21) 40.84 | $37.62 | 3.89% | Add 67.9% | 680,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PXD | Pioneer Natural Resources Co | 2021-06-30 | Add | +0.55% | ● 145.02 ($157.19) 170.71 | $213.88 | 36.07% | Add 75% | 140,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPLA | Replay Acquisition Corp | 2021-06-30 | Sold Out | -0.54% | ● 9.48 ($9.5) 9.55 | $9.48 | -0.21% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCSA | Comcast Corp | 2021-06-30 | Sold Out | -0.51% | ● 53.3 ($55.89) 58.68 | $39.74 | -28.89% | Sold Out | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCN | Ocwen Financial Corp | 2021-06-30 | Reduce | -0.51% | ● 22.7 ($30.39) 34.71 | $27.37 | -9.94% | Reduce -38.94% | 453,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | New Senior Investment Group Inc | 2021-06-30 | Reduce | -0.40% | ● 6.23 ($6.86) 8.92 | $8.82 | 28.57% | Reduce -24.22% | 3,253,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBDC | Barings BDC Inc | 2021-06-30 | Reduce | -0.38% | ● 9.98 ($10.43) 10.77 | $9.47 | -9.20% | Reduce -34.77% | 1,131,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFSI | PennyMac Financial Services Inc | 2021-06-30 | New Buy | +0.35% | ● 56.58 ($60.95) 66.87 | $46.16 | -24.27% | New holding | 100,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASH | Ashland Global Holdings Inc | 2021-06-30 | Add | +0.34% | ● 84.26 ($90.09) 95.4 | $101.78 | 12.98% | Add 8.73% | 871,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 2021-06-30 | New Buy | +0.33% | ● 74.85 ($78.57) 81.24 | $61.24 | -22.06% | New holding | 73,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRT | Vertiv Holdings Co | 2021-06-30 | Add | +0.24% | ● 20 ($23.82) 27.3 | $8.56 | -64.04% | Add 11.19% | 1,556,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPU | Aspen Group Inc | 2021-06-30 | Add | +0.23% | ● 4.77 ($5.71) 7.37 | $0.96 | -83.10% | Add 37.4% | 2,267,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRN | Trinity Industries Inc | 2021-06-30 | Reduce | -0.23% | ● 25.57 ($28.2) 29.92 | $23.16 | -17.89% | Reduce -6.12% | 2,016,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABR | Arbor Realty Trust Inc | 2021-06-30 | Add | +0.21% | ● 15.87 ($17.55) 19.43 | $13.60 | -22.54% | Add 9.88% | 2,366,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 2021-06-30 | Add | +0.19% | ● 206.08 ($222.15) 244.01 | $119.80 | -46.07% | Add 17.65% | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCRD | First Eagle Alternative Capital BDC Inc | 2021-06-30 | Reduce | -0.18% | ● 4.02 ($4.41) 4.77 | $3.50 | -20.63% | Reduce -24.77% | 2,126,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STKL | SunOpta Inc | 2021-06-30 | Add | +0.10% | ● 11.08 ($13.1) 15.53 | $8.70 | -33.63% | Add 8.82% | 1,850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META | Meta Platforms Inc | 2021-06-30 | Reduce | -0.09% | ● 294.53 ($320.19) 355.64 | $167.86 | -47.57% | Reduce -18.52% | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 2021-06-30 | New Buy | +0.09% | ● 65.03 ($69.09) 72.81 | $61.63 | -10.80% | New holding | 23,214 |
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